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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 681.00 | 20 576.00 | 36 105.00 | 56 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 017.00 | 22 816.00 | 38 201.00 | 61 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 562.00 | 4 571.00 | 299 992.00 | 304 562.00 |
BZ Autres créances | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CF Disponibilités | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 185.00 | 4 571.00 | 360 614.00 | 365 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 202.00 | 27 387.00 | 398 815.00 | 426 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 9 634.00 | 4 822.00 | | 9 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 376.00 | 49 812.00 | | 78 376.00 |
DL TOTAL (I) | 116 061.00 | 82 684.00 | | 116 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 709.00 | 89 900.00 | | 101 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 832.00 | 24 830.00 | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 760.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 518.00 | 89 865.00 | | 109 518.00 |
EA Autres dettes | 35 980.00 | 26 247.00 | | 35 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 754.00 | 241 602.00 | | 282 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 815.00 | 324 286.00 | | 398 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 754.00 | 241 602.00 | | 282 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 834.00 | | 646 834.00 | 646 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 834.00 | | 646 834.00 | 646 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 1 716.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 2 484.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 919.00 | 2 484.00 | | 16 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | -769.00 | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 832.00 | 498 336.00 | | 689 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 455.00 | 448 524.00 | | 611 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 376.00 | 49 812.00 | | 78 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 045.00 | | 4 857.00 | 80 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 885.00 | 61 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 885.00 | 56 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 709.00 | | 4 857.00 | 75 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359.00 | 13 726.00 | 7 269.00 | 16 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 119.00 | 13 726.00 | 7 269.00 | 14 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 304 562.00 | 304 562.00 | | 304 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
VI Groupe et associés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 340.00 | 354 340.00 | | 354 340.00 |
VW T.V.A. | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 754.00 | 282 754.00 | | 282 754.00 |