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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 386.00 | 28 242.00 | 31 144.00 | 59 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 750.00 | 30 482.00 | 33 268.00 | 63 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 296.00 | 4 571.00 | 400 726.00 | 405 296.00 |
BZ Autres créances | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
CF Disponibilités | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 319.00 | 4 571.00 | 492 748.00 | 497 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 069.00 | 35 053.00 | 526 016.00 | 561 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | 9 634.00 | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 618.00 | 78 376.00 | | 98 618.00 |
DL TOTAL (I) | 139 678.00 | 116 061.00 | | 139 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 991.00 | 101 709.00 | | 75 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 474.00 | 24 832.00 | | 50 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 10 716.00 | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 860.00 | 109 518.00 | | 147 860.00 |
EA Autres dettes | 81 957.00 | 35 980.00 | | 81 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 338.00 | 282 754.00 | | 386 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 016.00 | 398 815.00 | | 526 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 550 872.00 | | 550 872.00 | 550 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 100.00 | | 551 100.00 | 551 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 303.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 16 919.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 4 081.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 882.00 | 689 832.00 | | 564 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 265.00 | 611 455.00 | | 466 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 618.00 | 78 376.00 | | 98 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 017.00 | | 2 733.00 | 61 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | | 2 705.00 | 56 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | 28.00 | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 816.00 | 7 665.00 | | 22 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | 7 665.00 | | 20 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 405 296.00 | 405 296.00 | | 405 296.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 991.00 | 34 540.00 | 41 451.00 | 75 991.00 |
VI Groupe et associés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 202.00 | 466 078.00 | 2 124.00 | 468 202.00 |
VW T.V.A. | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 338.00 | 344 887.00 | 41 451.00 | 386 338.00 |