| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 563.00 | 27 635.00 | 20 928.00 | 48 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 628.00 | 33 684.00 | 30 943.00 | 64 628.00 |
BN En cours de production de biens | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 440.00 | | 142 440.00 | 142 440.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 438.00 | | 245 438.00 | 245 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 066.00 | 33 684.00 | 276 381.00 | 310 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 662.00 | 144 843.00 | | 123 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 003.00 | -21 181.00 | | -55 003.00 |
DL TOTAL (I) | 90 659.00 | 145 662.00 | | 90 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 873.00 | 42 531.00 | | 25 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 513.00 | 37 861.00 | | 45 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 12 368.00 | | 32 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 858.00 | 68 430.00 | | 67 858.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 723.00 | 175 470.00 | | 185 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 381.00 | 321 132.00 | | 276 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 850.00 | 149 598.00 | | 159 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 391.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 449 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 131.00 | |
FM Production stockée | | | -54 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 186.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 186.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 50.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 50.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 135.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 931.00 | 429 213.00 | | 396 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 934.00 | 450 394.00 | | 451 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 003.00 | -21 181.00 | | -55 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 153.00 | 5 532.00 | | 28 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | 5 532.00 | | 22 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 723.00 | 159 850.00 | | 185 723.00 |