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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 385.00 | 20 601.00 | 13 784.00 | 34 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 750.00 | 26 650.00 | 29 099.00 | 55 750.00 |
BP En cours de production de services | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 835.00 | | 143 835.00 | 143 835.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 423.00 | 26 650.00 | 217 772.00 | 244 423.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 374.00 | | | -49 374.00 |
DL TOTAL (I) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
EA Autres dettes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 488.00 | | | 176 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 772.00 | | | 217 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 184.00 | | 392 184.00 | 392 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 184.00 | | 392 184.00 | 392 184.00 |
FM Production stockée | | | -31 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 041.00 | | | -16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 470.00 | | | 362 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 845.00 | | | 411 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 374.00 | | | -49 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 627.00 | | 18 278.00 | 64 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 155.00 | 55 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 155.00 | 34 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 562.00 | | 12 978.00 | 48 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 684.00 | 4 226.00 | 11 259.00 | 33 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | 4 226.00 | 11 259.00 | 27 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VI Groupe et associés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 705.00 | 156 405.00 | 5 300.00 | 161 705.00 |
VW T.V.A. | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 488.00 | 161 365.00 | | 176 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
ST Autres comptes | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 917.00 | | | 123 917.00 |