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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 385.00 | 22 674.00 | 11 710.00 | 34 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 831.00 | 28 724.00 | 27 107.00 | 55 831.00 |
BP En cours de production de services | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 906.00 | 28 724.00 | 160 181.00 | 188 906.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
EA Autres dettes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 181.00 | | | 160 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 933.00 | | | 116 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 991.00 | | 326 991.00 | 326 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 991.00 | | 326 991.00 | 326 991.00 |
FM Production stockée | | | -16 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 205.00 | | | 310 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 108.00 | | | 312 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 750.00 | | 81.00 | 55 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 81.00 | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 650.00 | 2 073.00 | | 26 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | 2 073.00 | | 20 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 004.00 | 117 623.00 | 5 381.00 | 123 004.00 |
VW T.V.A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 801.00 | 116 933.00 | | 120 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |