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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 597.00 | 18 752.00 | 45 846.00 | 64 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 085.00 | 28 980.00 | 67 105.00 | 96 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 138.00 | 49 188.00 | 191 950.00 | 241 138.00 |
BT Marchandises | 260 012.00 | | 260 012.00 | 260 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 313.00 | 174.00 | 12 139.00 | 12 313.00 |
BZ Autres créances | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
CF Disponibilités | 111 330.00 | | 111 330.00 | 111 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 931.00 | 174.00 | 438 757.00 | 438 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 069.00 | 49 362.00 | 630 707.00 | 680 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 497.00 | 55 503.00 | | 79 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 269.00 | 48 994.00 | | 73 269.00 |
DL TOTAL (I) | 161 566.00 | 113 297.00 | | 161 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 041.00 | 210 872.00 | | 153 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 42.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 858.00 | 314 356.00 | | 247 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 266.00 | 43 980.00 | | 66 266.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 295.00 | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 141.00 | 570 735.00 | | 469 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 707.00 | 684 032.00 | | 630 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 160.00 | 417 859.00 | | 372 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 138.00 | | | 246 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 241 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 160 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 608.00 | 20 116.00 | 536.00 | 29 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | 20 116.00 | 536.00 | 28 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 858.00 | 247 858.00 | | 247 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 876.00 | 55 895.00 | 96 981.00 | 152 876.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 089.00 | 70 089.00 | 96 981.00 | 70 089.00 |
VW T.V.A. | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 141.00 | 372 160.00 | 96 981.00 | 469 141.00 |