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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 597.00 | 27 703.00 | 36 894.00 | 64 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 203.00 | 27 589.00 | 71 614.00 | 99 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 256.00 | 56 748.00 | 187 508.00 | 244 256.00 |
BT Marchandises | 252 291.00 | | 252 291.00 | 252 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BZ Autres créances | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
CF Disponibilités | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 457.00 | | 480 457.00 | 480 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 714.00 | 56 748.00 | 667 965.00 | 724 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 766.00 | 79 497.00 | | 102 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 726.00 | 73 269.00 | | 82 726.00 |
DL TOTAL (I) | 194 292.00 | 161 566.00 | | 194 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 202.00 | 153 041.00 | | 97 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 118.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 969.00 | 247 858.00 | | 273 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 993.00 | 66 266.00 | | 99 993.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 1 858.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 673.00 | 469 141.00 | | 473 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 965.00 | 630 707.00 | | 667 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 998.00 | 372 160.00 | | 431 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 138.00 | | 24 484.00 | 241 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 366.00 | 244 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 366.00 | 163 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 682.00 | | 24 484.00 | 160 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 188.00 | 17 889.00 | 10 328.00 | 49 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 732.00 | 17 889.00 | 10 328.00 | 47 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 981.00 | 55 306.00 | 41 675.00 | 96 981.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
VW T.V.A. | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 673.00 | 431 998.00 | 41 675.00 | 473 673.00 |