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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 689.00 | 61 157.00 | 11 532.00 | 72 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 512.00 | 66 622.00 | 134 890.00 | 201 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 157.00 | 129 235.00 | 224 922.00 | 354 157.00 |
BT Marchandises | 328 173.00 | | 328 173.00 | 328 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CF Disponibilités | 221 943.00 | | 221 943.00 | 221 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 712.00 | | 618 712.00 | 618 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 869.00 | 129 235.00 | 843 634.00 | 972 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 617.00 | 127 764.00 | | 132 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 214.00 | 104 853.00 | | 195 214.00 |
DL TOTAL (I) | 336 631.00 | 241 417.00 | | 336 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 451.00 | 150 078.00 | | 68 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 610.00 | 30 909.00 | | 53 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 537.00 | 193 085.00 | | 295 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 039.00 | 78 578.00 | | 86 039.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 3 383.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 003.00 | 456 033.00 | | 507 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 634.00 | 697 450.00 | | 843 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 780.00 | | 131 344.00 | 256 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 966.00 | 354 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 966.00 | 274 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 823.00 | | 131 344.00 | 176 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 048.00 | 25 577.00 | 1 390.00 | 105 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 592.00 | 25 577.00 | 1 390.00 | 103 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 537.00 | 295 537.00 | | 295 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 169.00 | 15 888.00 | 52 254.00 | 68 169.00 |
VI Groupe et associés | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 096.00 | 68 596.00 | 2 500.00 | 71 096.00 |
VW T.V.A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 003.00 | 401 112.00 | 105 864.00 | 507 003.00 |