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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 583.00 | 44 331.00 | 21 252.00 | 65 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 608.00 | 40 079.00 | 69 529.00 | 109 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 647.00 | 85 866.00 | 169 781.00 | 255 647.00 |
BT Marchandises | 264 343.00 | | 264 343.00 | 264 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
CF Disponibilités | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 362.00 | | 368 362.00 | 368 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 009.00 | 85 866.00 | 538 143.00 | 624 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 552.00 | 120 492.00 | | 122 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 213.00 | 72 059.00 | | 75 213.00 |
DL TOTAL (I) | 206 564.00 | 201 352.00 | | 206 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 511.00 | 33 843.00 | | 15 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 530.00 | 52 753.00 | | 37 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 277.00 | 212 821.00 | | 195 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 430.00 | 75 385.00 | | 79 430.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 3 707.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 579.00 | 378 509.00 | | 331 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 143.00 | 579 861.00 | | 538 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 579.00 | 363 100.00 | | 331 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 322.00 | | 1 925.00 | 259 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 255 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 175 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 866.00 | | 1 925.00 | 178 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 541.00 | 18 925.00 | 5 600.00 | 72 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 085.00 | 18 925.00 | 5 600.00 | 71 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 277.00 | 195 277.00 | | 195 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VI Groupe et associés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VW T.V.A. | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 579.00 | 331 579.00 | | 331 579.00 |