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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 583.00 | 36 260.00 | 29 323.00 | 65 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 283.00 | 34 825.00 | 78 458.00 | 113 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 322.00 | 72 541.00 | 186 781.00 | 259 322.00 |
BT Marchandises | 262 651.00 | | 262 651.00 | 262 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BZ Autres créances | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
CF Disponibilités | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 080.00 | | 393 080.00 | 393 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 402.00 | 72 541.00 | 579 861.00 | 652 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 492.00 | 102 766.00 | | 120 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 059.00 | 82 726.00 | | 72 059.00 |
DL TOTAL (I) | 201 352.00 | 194 292.00 | | 201 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 843.00 | 97 202.00 | | 33 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 753.00 | 143.00 | | 52 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 273 969.00 | | 212 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 385.00 | 99 993.00 | | 75 385.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 2 367.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 509.00 | 473 673.00 | | 378 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 861.00 | 667 965.00 | | 579 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 100.00 | 431 998.00 | | 363 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 256.00 | | 18 785.00 | 244 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 800.00 | | 18 785.00 | 163 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 748.00 | 19 512.00 | 3 719.00 | 56 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 292.00 | 19 512.00 | 3 719.00 | 55 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 212 821.00 | | 212 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 681.00 | 18 272.00 | 15 409.00 | 33 681.00 |
VI Groupe et associés | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
VW T.V.A. | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 509.00 | 363 100.00 | 15 409.00 | 378 509.00 |