| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 374.00 | 34 871.00 | 65 503.00 | 100 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 167.00 | 42 939.00 | 142 227.00 | 185 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 248.00 | 1 479.00 | 985 769.00 | 987 248.00 |
BZ Autres créances | 498 284.00 | | 498 284.00 | 498 284.00 |
CF Disponibilités | 1 069 339.00 | | 1 069 339.00 | 1 069 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 258.00 | 1 479.00 | 2 563 778.00 | 2 565 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 424.00 | 44 419.00 | 2 706 006.00 | 2 750 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 045.00 | 278 964.00 | | 405 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 704.00 | 266 081.00 | | 406 704.00 |
DL TOTAL (I) | 822 750.00 | 556 045.00 | | 822 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 196.00 | 82 026.00 | | 87 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 429.00 | 1 598 806.00 | | 1 760 429.00 |
EA Autres dettes | 35 631.00 | 20 876.00 | | 35 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 883 256.00 | 1 702 704.00 | | 1 883 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 006.00 | 2 258 750.00 | | 2 706 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 256.00 | 1 702 704.00 | | 1 883 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 346 474.00 | | 9 346 474.00 | 9 346 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 346 474.00 | | 9 346 474.00 | 9 346 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 412 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 527 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 004 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 761.00 | 44 306.00 | | 65 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 851.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 66 743.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 66 743.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | -64 892.00 | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -406.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 032.00 | 8 038 971.00 | | 9 413 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 328.00 | 7 772 889.00 | | 9 006 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 704.00 | 266 081.00 | | 406 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 900.00 | 13 293.00 | 1 254.00 | 30 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 832.00 | 13 293.00 | 1 254.00 | 22 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 438.00 | 1 560 288.00 | 12 150.00 | 1 572 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 256.00 | 1 883 256.00 | | 1 883 256.00 |