| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 29 456.00 | 1 925.00 | 31 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 569.00 | 106 101.00 | 93 468.00 | 199 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 352.00 | 135 558.00 | 148 794.00 | 284 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 291.00 | | 1 746 291.00 | 1 746 291.00 |
BZ Autres créances | 396 585.00 | | 396 585.00 | 396 585.00 |
CF Disponibilités | 2 180 798.00 | | 2 180 798.00 | 2 180 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 266.00 | | 4 345 266.00 | 4 345 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 618.00 | 135 558.00 | 4 494 061.00 | 4 629 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 202.00 | 814 324.00 | | 792 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 849.00 | 177 878.00 | | 349 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 051.00 | 1 003 202.00 | | 1 153 051.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 286.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 701 411.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 764.00 | 283 216.00 | | 341 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 179.00 | 1 801 594.00 | | 2 887 179.00 |
EA Autres dettes | 90 531.00 | 61 380.00 | | 90 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 009.00 | 2 847 886.00 | | 3 321 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 061.00 | 3 851 088.00 | | 4 494 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 009.00 | | | 3 321 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 953 205.00 | | 12 953 205.00 | 12 953 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 953 205.00 | | 12 953 205.00 | 12 953 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 234 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 289 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 3 008.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 3 618.00 | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 811.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | 703.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 6 514.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -2 896.00 | | -1 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 975.00 | 19 371.00 | | 167 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 016.00 | 36 478.00 | | 191 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 001 855.00 | 9 568 353.00 | | 13 001 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 652 006.00 | 9 390 475.00 | | 12 652 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 849.00 | 177 878.00 | | 349 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 140.00 | | 71 844.00 | 268 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 53 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 631.00 | 284 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 631.00 | 199 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 881.00 | | 1 500.00 | 29 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 969.00 | | 30 231.00 | 184 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 290.00 | | 40 112.00 | 53 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 288.00 | 22 461.00 | 13 192.00 | 126 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 462.00 | 1 994.00 | | 27 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 826.00 | 20 467.00 | 13 192.00 | 98 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 764.00 | 341 764.00 | | 341 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 114.00 | 1 634 114.00 | | 1 634 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 981.00 | 469 981.00 | | 469 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 185.00 | 40 000.00 | 13 185.00 | 53 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 291.00 | 1 746 291.00 | | 1 746 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 298.00 | 245 298.00 | | 245 298.00 |
VP Divers | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 653.00 | 2 204 468.00 | 13 185.00 | 2 217 653.00 |
VW T.V.A. | 621 541.00 | 621 541.00 | | 621 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 009.00 | 3 321 009.00 | | 3 321 009.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |