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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 748.00 | 16 880.00 | 9 868.00 | 26 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 137.00 | 62 683.00 | 96 455.00 | 159 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 938.00 | 79 563.00 | 165 375.00 | 244 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 125.00 | | 1 022 125.00 | 1 022 125.00 |
BZ Autres créances | 1 039 094.00 | | 1 039 094.00 | 1 039 094.00 |
CF Disponibilités | 488 857.00 | | 488 857.00 | 488 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 595.00 | | 2 572 595.00 | 2 572 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 533.00 | 79 563.00 | 2 737 970.00 | 2 817 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 761 557.00 | 561 750.00 | | 761 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 131.00 | 499 807.00 | | 403 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 688.00 | 1 072 557.00 | | 1 175 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 286.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 808.00 | 169 599.00 | | 193 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 666.00 | 2 210 875.00 | | 1 313 666.00 |
EA Autres dettes | 54 788.00 | 40 003.00 | | 54 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 282.00 | 2 420 764.00 | | 1 562 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 970.00 | 3 493 321.00 | | 2 737 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 953 096.00 | | 10 953 096.00 | 10 953 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 096.00 | | 10 953 096.00 | 10 953 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 117 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 741 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 130.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 1 710.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 710.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -1 710.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 848.00 | 11 897 051.00 | | 11 117 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 714 717.00 | 11 397 243.00 | | 10 714 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 131.00 | 499 807.00 | | 403 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 315.00 | | 93 493.00 | 215 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 871.00 | 59 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 871.00 | 244 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 978.00 | | 4 770.00 | 21 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 107.00 | | 40 030.00 | 119 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 229.00 | | 48 693.00 | 74 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 342.00 | 26 221.00 | | 53 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 5 630.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | 20 590.00 | | 42 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 808.00 | 193 808.00 | | 193 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 778.00 | 420 778.00 | | 420 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 777.00 | 204 777.00 | | 204 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 840.00 | 46 060.00 | 12 781.00 | 58 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 125.00 | 1 022 125.00 | | 1 022 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949 737.00 | 1 094.00 | 948 643.00 | 949 737.00 |
VP Divers | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 756.00 | 230 756.00 | | 230 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 579.00 | 1 181 155.00 | 961 424.00 | 2 142 579.00 |
VW T.V.A. | 457 354.00 | 457 354.00 | | 457 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 282.00 | 1 562 282.00 | | 1 562 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 398.00 | | | 398.00 |