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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 881.00 | 23 212.00 | 6 669.00 | 29 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 713.00 | 80 787.00 | 89 926.00 | 170 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 589.00 | 103 999.00 | 149 590.00 | 253 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 383.00 | | 1 370 383.00 | 1 370 383.00 |
BZ Autres créances | 1 023 828.00 | | 1 023 828.00 | 1 023 828.00 |
CF Disponibilités | 743 695.00 | | 743 695.00 | 743 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 304.00 | | 3 158 304.00 | 3 158 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 894.00 | 103 999.00 | 3 307 895.00 | 3 411 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 864 688.00 | 761 557.00 | | 864 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 636.00 | 403 131.00 | | 249 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 324.00 | 1 175 688.00 | | 1 125 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 20.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 962.00 | | | 299 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 049.00 | 193 808.00 | | 310 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 619.00 | 1 313 666.00 | | 1 501 619.00 |
EA Autres dettes | 70 716.00 | 54 788.00 | | 70 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 570.00 | 1 562 282.00 | | 2 182 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 895.00 | 2 737 970.00 | | 3 307 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 570.00 | | | 2 182 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 457 775.00 | | 10 457 775.00 | 10 457 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 457 775.00 | | 10 457 775.00 | 10 457 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 603 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 382 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 150 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 227.00 | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 227.00 | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | 203.00 | | 1 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 005.00 | 11 117 848.00 | | 10 605 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 369.00 | 10 714 717.00 | | 10 355 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 636.00 | 403 131.00 | | 249 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 938.00 | | 57 973.00 | 244 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 060.00 | 52 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 322.00 | 253 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 170 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 748.00 | | 3 132.00 | 26 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 137.00 | | 14 838.00 | 159 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 052.00 | | 40 003.00 | 59 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 563.00 | 27 698.00 | 3 262.00 | 79 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 880.00 | 6 331.00 | | 16 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 683.00 | 21 367.00 | 3 262.00 | 62 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 049.00 | 310 049.00 | | 310 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 210.00 | 708 210.00 | | 708 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 781.00 | 40 000.00 | 12 781.00 | 52 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 383.00 | 1 370 383.00 | | 1 370 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 299 962.00 | 299 962.00 | | 299 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835 092.00 | | 835 092.00 | 835 092.00 |
VP Divers | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 741.00 | 104 741.00 | | 104 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 265.00 | 1 618 392.00 | 847 873.00 | 2 466 265.00 |
VW T.V.A. | 528 355.00 | 528 355.00 | | 528 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 570.00 | 2 182 570.00 | | 2 182 570.00 |