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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 881.00 | 27 462.00 | 2 419.00 | 29 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 969.00 | 98 826.00 | 86 143.00 | 184 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 140.00 | 126 288.00 | 141 852.00 | 268 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 420.00 | | 1 354 420.00 | 1 354 420.00 |
BZ Autres créances | 938 985.00 | | 938 985.00 | 938 985.00 |
CF Disponibilités | 1 394 429.00 | | 1 394 429.00 | 1 394 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 236.00 | | 3 709 236.00 | 3 709 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 376.00 | 126 288.00 | 3 851 088.00 | 3 977 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 814 324.00 | 864 688.00 | | 814 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 878.00 | 249 636.00 | | 177 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 202.00 | 1 125 324.00 | | 1 003 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 224.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 411.00 | 299 962.00 | | 701 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 216.00 | 310 049.00 | | 283 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 594.00 | 1 501 619.00 | | 1 801 594.00 |
EA Autres dettes | 61 380.00 | 70 716.00 | | 61 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 886.00 | 2 182 570.00 | | 2 847 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 088.00 | 3 307 895.00 | | 3 851 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 514 262.00 | | 9 514 262.00 | 9 514 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 262.00 | | 9 514 262.00 | 9 514 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 564 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 871 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 235.00 | |
GE Autres charges | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 327 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 1 896.00 | | 3 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 1 896.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | 1 896.00 | | -2 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 371.00 | 89 791.00 | | 19 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 478.00 | 114 645.00 | | 36 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 353.00 | 10 605 005.00 | | 9 568 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 475.00 | 10 355 369.00 | | 9 390 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 878.00 | 249 636.00 | | 177 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 589.00 | | 59 200.00 | 253 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 53 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 649.00 | 268 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 184 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 713.00 | | 18 905.00 | 170 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 995.00 | | 40 295.00 | 52 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 999.00 | 26 235.00 | 3 946.00 | 103 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 212.00 | 4 250.00 | | 23 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 787.00 | 21 985.00 | 3 946.00 | 80 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 216.00 | 283 216.00 | | 283 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 135.00 | 939 135.00 | | 939 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 910.00 | 304 910.00 | | 304 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 072.00 | 40 000.00 | 13 072.00 | 53 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 420.00 | 1 354 420.00 | | 1 354 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 701 411.00 | 701 411.00 | | 701 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798 614.00 | 362 300.00 | 436 314.00 | 798 614.00 |
VP Divers | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 755.00 | 1 917 368.00 | 449 386.00 | 2 366 755.00 |
VW T.V.A. | 467 250.00 | 467 250.00 | | 467 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 886.00 | 2 847 886.00 | | 2 847 886.00 |