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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 507.00 | 245 089.00 | 1 418.00 | 246 507.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 105.00 | 684 163.00 | 291 941.00 | 976 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 820.00 | 21 245.00 | 103 575.00 | 124 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 881.00 | 950 498.00 | 418 383.00 | 1 368 881.00 |
BT Marchandises | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 642.00 | | 440 642.00 | 440 642.00 |
BZ Autres créances | 128 167.00 | | 128 167.00 | 128 167.00 |
CF Disponibilités | 194 812.00 | | 194 812.00 | 194 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 786.00 | | 908 786.00 | 908 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 667.00 | 950 498.00 | 1 327 169.00 | 2 277 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 926.00 | 499 926.00 | | 499 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 993.00 | 32 873.00 | | 49 993.00 |
DG Autres réserves | 217 976.00 | | | 217 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 751.00 | 235 095.00 | | 79 751.00 |
DL TOTAL (I) | 847 646.00 | 767 895.00 | | 847 646.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118.00 | | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 705.00 | 433.00 | | 95 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 866.00 | | 12 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 250.00 | 204 201.00 | | 203 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 864.00 | 124 424.00 | | 115 864.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 2 973.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 524.00 | 332 897.00 | | 429 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 169.00 | 1 150 792.00 | | 1 327 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 590.00 | | 303 655.00 | 1 131 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 364.00 | 1 368 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 246 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 964.00 | 1 100 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 827.00 | | 580.00 | 247 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 563.00 | | 283 325.00 | 871 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 19 750.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 325.00 | 115 965.00 | 53 792.00 | 888 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 686.00 | 3 303.00 | 1 900.00 | 243 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 639.00 | 112 662.00 | 51 892.00 | 644 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 250.00 | 203 250.00 | | 203 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 440 642.00 | | | 440 642.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 272.00 | 19 343.00 | 75 929.00 | 95 272.00 |
VI Groupe et associés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 354.00 | | | 109 354.00 |
VP Divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 393.00 | 605 943.00 | 21 450.00 | 627 393.00 |
VW T.V.A. | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 477.00 | 353 548.00 | 75 929.00 | 429 477.00 |