| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 953.00 | 6 456.00 | 497.00 | 6 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 450.00 | 882 804.00 | 454 646.00 | 1 337 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 465.00 | 55 889.00 | 83 577.00 | 139 465.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 761.00 | 945 149.00 | 562 613.00 | 1 507 761.00 |
BT Marchandises | 160 144.00 | | 160 144.00 | 160 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 112.00 | | 330 112.00 | 330 112.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CF Disponibilités | 416 828.00 | | 416 828.00 | 416 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 074.00 | | 981 074.00 | 981 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 835.00 | 945 149.00 | 1 543 687.00 | 2 488 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 926.00 | 499 926.00 | | 499 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
DG Autres réserves | 297 726.00 | 297 726.00 | | 297 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 448.00 | 149 153.00 | | 280 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 094.00 | 996 799.00 | | 1 128 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | 94.00 | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 234.00 | 75 929.00 | | 56 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 12 150.00 | | 3 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 324.00 | 203 840.00 | | 224 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 025.00 | 137 291.00 | | 126 025.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 2 474.00 | | 5 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 593.00 | 453 773.00 | | 415 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 687.00 | 1 500 573.00 | | 1 543 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 936.00 | | 1 701 936.00 | 1 701 936.00 |
FG Production vendue services | 1 269 254.00 | | 1 269 254.00 | 1 269 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 190.00 | | 2 971 190.00 | 2 971 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 747.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 49 740.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 528.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 250.00 | 1 667.00 | | 51 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 1 444.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 413.00 | 1 043.00 | | 31 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 959.00 | 2 486.00 | | 32 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 291.00 | -819.00 | | 18 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 603.00 | 57 337.00 | | 101 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 347.00 | 2 697 497.00 | | 3 027 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 898.00 | 2 548 344.00 | | 2 746 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 448.00 | 149 153.00 | | 280 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 196.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 720.00 | | 246 415.00 | 1 265 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 23 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 1 507 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 1 476 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 518.00 | | 244 972.00 | 1 234 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 1 443.00 | 24 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 197.00 | 161 434.00 | 483.00 | 784 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 520.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 261.00 | 160 914.00 | 483.00 | 778 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 324.00 | 224 324.00 | | 224 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
UX Autres créances clients | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 234.00 | 20 092.00 | 36 142.00 | 56 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 995.00 | 404 102.00 | 23 893.00 | 427 995.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 572.00 | 379 430.00 | 36 142.00 | 415 572.00 |