| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 953.00 | 5 936.00 | 1 017.00 | 6 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 785.00 | 740 562.00 | 364 223.00 | 1 104 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 733.00 | 37 699.00 | 92 034.00 | 129 733.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 720.00 | 784 197.00 | 481 523.00 | 1 265 720.00 |
BT Marchandises | 147 985.00 | | 147 985.00 | 147 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 637.00 | | 353 637.00 | 353 637.00 |
BZ Autres créances | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CF Disponibilités | 438 453.00 | | 438 453.00 | 438 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 049.00 | | 1 019 049.00 | 1 019 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 769.00 | 784 197.00 | 1 500 573.00 | 2 284 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 926.00 | 499 926.00 | | 499 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
DG Autres réserves | 297 726.00 | 217 976.00 | | 297 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 153.00 | 79 751.00 | | 149 153.00 |
DL TOTAL (I) | 996 799.00 | 847 646.00 | | 996 799.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | 118.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 929.00 | 95 705.00 | | 75 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 840.00 | 203 250.00 | | 203 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 291.00 | 115 864.00 | | 137 291.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 2 390.00 | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 773.00 | 429 524.00 | | 453 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 573.00 | 1 327 169.00 | | 1 500 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 539.00 | 353 548.00 | | 397 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 027.00 | | 1 596 027.00 | 1 596 027.00 |
FG Production vendue services | 1 056 150.00 | | 1 056 150.00 | 1 056 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 177.00 | | 2 652 177.00 | 2 652 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 322.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | 964.00 | | 2 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 740.00 | 9 627.00 | | 49 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 7.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528.00 | 333.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 333.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 2 584.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | 2 071.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 4 655.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -4 322.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 337.00 | 22 742.00 | | 57 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 497.00 | 2 624 951.00 | | 2 697 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 344.00 | 2 545 200.00 | | 2 548 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 153.00 | 79 751.00 | | 149 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 196.00 | 36 096.00 | | 30 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 881.00 | 2 800.00 | 205 403.00 | 1 368 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 363.00 | 1 265 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 534.00 | 6 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 829.00 | 1 234 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 507.00 | | 980.00 | 246 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 924.00 | | 204 423.00 | 1 100 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | 2 800.00 | | 21 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 498.00 | 142 322.00 | 308 623.00 | 950 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 089.00 | 1 381.00 | 240 534.00 | 245 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 409.00 | 140 941.00 | 68 089.00 | 705 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 353 637.00 | | | 353 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 929.00 | 19 695.00 | 56 234.00 | 75 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 862.00 | 432 612.00 | 24 250.00 | 456 862.00 |
VW T.V.A. | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 773.00 | 397 539.00 | 56 234.00 | 453 773.00 |