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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 075.00 | 1 180 287.00 | 512 787.00 | 1 693 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 168.00 | 96 248.00 | 130 919.00 | 227 168.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 015.00 | 1 283 488.00 | 668 527.00 | 1 952 015.00 |
BT Marchandises | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 439 330.00 | | 439 330.00 | 439 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 316.00 | | 984 316.00 | 984 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 331.00 | 1 283 488.00 | 1 652 843.00 | 2 936 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 926.00 | 499 926.00 | | 499 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
DG Autres réserves | 297 726.00 | 297 726.00 | | 297 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 920.00 | 271 271.00 | | 326 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 565.00 | 1 118 917.00 | | 1 174 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 965.00 | 36 142.00 | | 41 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 250.00 | 27 000.00 | | 28 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 166.00 | 268 483.00 | | 216 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 898.00 | 128 849.00 | | 186 898.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 2 864.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 277.00 | 463 382.00 | | 478 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 843.00 | 1 582 299.00 | | 1 652 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 679.00 | | 1 766 679.00 | 1 766 679.00 |
FG Production vendue services | 1 512 997.00 | | 1 512 997.00 | 1 512 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 676.00 | | 3 279 676.00 | 3 279 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 829.00 | 3 201.00 | | 4 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | 3 201.00 | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 573.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 2 378.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 3 951.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | -750.00 | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 017.00 | 106 420.00 | | 130 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 880.00 | 3 217 185.00 | | 3 313 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 961.00 | 2 945 914.00 | | 2 986 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 920.00 | 271 271.00 | | 326 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 094.00 | | 282 061.00 | 1 680 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 24 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 140.00 | 1 952 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 1 920 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 190.00 | | 280 943.00 | 1 647 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 952.00 | | 1 118.00 | 25 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 175.00 | 239 810.00 | 6 496.00 | 1 050 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 150.00 | | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 372.00 | 239 660.00 | 6 496.00 | 1 043 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 166.00 | 216 166.00 | | 216 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
UX Autres créances clients | 290 568.00 | 290 568.00 | | 290 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 965.00 | 23 062.00 | 18 903.00 | 41 965.00 |
VI Groupe et associés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 690.00 | 364 870.00 | 24 820.00 | 389 690.00 |
VW T.V.A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 277.00 | 459 374.00 | 18 903.00 | 478 277.00 |