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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 953.00 | 6 803.00 | 150.00 | 6 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 535.00 | 969 503.00 | 497 033.00 | 1 466 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 654.00 | 73 869.00 | 106 785.00 | 180 654.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 094.00 | 1 050 175.00 | 629 920.00 | 1 680 094.00 |
BT Marchandises | 176 258.00 | | 176 258.00 | 176 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 134.00 | | 346 134.00 | 346 134.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 352 251.00 | | 352 251.00 | 352 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 379.00 | | 952 379.00 | 952 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 473.00 | 1 050 175.00 | 1 582 299.00 | 2 632 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 926.00 | 499 926.00 | | 499 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
DG Autres réserves | 297 726.00 | 297 726.00 | | 297 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 271.00 | 280 448.00 | | 271 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 917.00 | 1 128 094.00 | | 1 118 917.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 142.00 | 56 234.00 | | 36 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 3 154.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 483.00 | 224 324.00 | | 268 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 849.00 | 126 025.00 | | 128 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 5 766.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 382.00 | 415 593.00 | | 463 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 299.00 | 1 543 687.00 | | 1 582 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 361.00 | | 1 835 361.00 | 1 835 361.00 |
FG Production vendue services | 1 367 507.00 | | 1 367 507.00 | 1 367 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 868.00 | | 3 202 868.00 | 3 202 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 201.00 | 1 250.00 | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | 51 250.00 | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 1 546.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | 31 413.00 | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | 32 959.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 18 291.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 420.00 | 101 603.00 | | 106 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 185.00 | 3 027 347.00 | | 3 217 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 914.00 | 2 746 898.00 | | 2 945 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 271.00 | 280 448.00 | | 271 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 761.00 | | 282 204.00 | 1 507 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 25 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 871.00 | 1 680 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 271.00 | 1 647 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 915.00 | | 278 545.00 | 1 476 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 893.00 | | 3 659.00 | 23 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 149.00 | 186 634.00 | 81 608.00 | 945 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | 347.00 | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 693.00 | 186 287.00 | 81 608.00 | 938 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 483.00 | 268 483.00 | | 268 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
UX Autres créances clients | 346 134.00 | 346 134.00 | | 346 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 142.00 | 20 498.00 | 15 644.00 | 36 142.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 823.00 | 423 871.00 | 25 952.00 | 449 823.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 382.00 | 447 738.00 | 15 644.00 | 463 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |