| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376 802.00 | 1 220 552.00 | 156 250.00 | 1 376 802.00 |
AH Fonds commercial | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526 432.00 | 858 126.00 | 668 307.00 | 1 526 432.00 |
AN Terrains | 294 656.00 | 53 640.00 | 241 016.00 | 294 656.00 |
AP Constructions | 5 974 991.00 | 4 480 682.00 | 1 494 309.00 | 5 974 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 591.00 | 2 386 360.00 | 654 231.00 | 3 040 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 646.00 | 883 784.00 | 194 862.00 | 1 078 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 028.00 | | 162 028.00 | 162 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 901.00 | | 169 901.00 | 169 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 750 104.00 | 11 303 960.00 | 7 446 144.00 | 18 750 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707 621.00 | 490 297.00 | 5 217 324.00 | 5 707 621.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 137.00 | | 1 071 137.00 | 1 071 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 798.00 | | 208 798.00 | 208 798.00 |
BT Marchandises | 6 912 495.00 | 1 389 648.00 | 5 522 847.00 | 6 912 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 006 184.00 | 79 916.00 | 14 926 268.00 | 15 006 184.00 |
BZ Autres créances | 638 895.00 | | 638 895.00 | 638 895.00 |
CF Disponibilités | 3 014 789.00 | | 3 014 789.00 | 3 014 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 521.00 | | 213 521.00 | 213 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 773 440.00 | 1 959 861.00 | 30 813 579.00 | 32 773 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 523 544.00 | 13 263 821.00 | 38 259 723.00 | 51 523 544.00 |
CU Autres participations | 3 705 240.00 | | 3 705 240.00 | 3 705 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 218 822.00 | 1 218 822.00 | | 1 218 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 451.00 | 5 847 451.00 | | 5 847 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 848 246.00 | 3 848 246.00 | | 3 848 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 745.00 | 584 745.00 | | 584 745.00 |
DG Autres réserves | 5 319 825.00 | 4 201 902.00 | | 5 319 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 717.00 | 1 117 923.00 | | 1 271 717.00 |
DK Provisions réglementées | 279 989.00 | 373 022.00 | | 279 989.00 |
DL TOTAL (I) | 17 151 973.00 | 15 973 289.00 | | 17 151 973.00 |
DP Provisions pour risques | 637 320.00 | 298 616.00 | | 637 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 812 000.00 | 735 000.00 | | 812 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 320.00 | 1 033 616.00 | | 1 449 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 972.00 | 1 207 408.00 | | 1 703 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331 071.00 | 9 948 305.00 | | 12 331 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381 403.00 | 4 296 275.00 | | 4 381 403.00 |
EA Autres dettes | 1 200 905.00 | 2 297 872.00 | | 1 200 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 080.00 | 13 071.00 | | 41 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 658 430.00 | 17 763 613.00 | | 19 658 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 259 723.00 | 34 770 518.00 | | 38 259 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 613 891.00 | 1 451 675.00 | 20 065 566.00 | 18 613 891.00 |
FD Production vendue biens | 34 041 085.00 | 4 140 404.00 | 38 181 489.00 | 34 041 085.00 |
FG Production vendue services | 3 693 312.00 | 42 433.00 | 3 735 745.00 | 3 693 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 348 288.00 | 5 634 512.00 | 61 982 800.00 | 56 348 288.00 |
FM Production stockée | | | -9 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 809 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 417 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 420 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 284 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 691 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 799 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 313.00 | |
GE Autres charges | | | 88 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 916 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 808.00 | 35 683.00 | | 45 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 737.00 | 112 703.00 | | 120 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 545.00 | 148 386.00 | | 551 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 525.00 | 133 109.00 | | 273 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 178.00 | 13 275.00 | | 106 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 024.00 | 20 623.00 | | 261 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 727.00 | 167 008.00 | | 640 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 182.00 | -18 622.00 | | -89 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 405.00 | 139 516.00 | | 304 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 308.00 | 58 929.00 | | 235 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 385 343.00 | 55 285 075.00 | | 63 385 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 113 627.00 | 54 167 152.00 | | 62 113 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 717.00 | 1 117 923.00 | | 1 271 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 265 606.00 | | 2 947 970.00 | 16 265 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 822.00 | | | 1 218 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 875 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 472.00 | 18 750 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 3 105 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 582.00 | 10 550 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 946.00 | | 157 173.00 | 2 949 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385 737.00 | | 623 757.00 | 10 385 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 101.00 | | 2 167 040.00 | 1 711 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 041 905.00 | 615 206.00 | 353 151.00 | 11 041 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 822.00 | | | 1 218 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 920.00 | 256 643.00 | 1 890.00 | 2 025 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 797 164.00 | 358 563.00 | 351 261.00 | 7 797 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 616.00 | 575 633.00 | 159 929.00 | 1 033 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 616.00 | 575 633.00 | 159 929.00 | 1 033 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331 071.00 | 12 331 071.00 | | 12 331 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814 439.00 | 1 814 439.00 | | 1 814 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 142.00 | 1 624 142.00 | | 1 624 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 223.00 | 1 200 223.00 | | 1 200 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 080.00 | 10 729.00 | 30 351.00 | 41 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
UX Autres créances clients | 14 933 399.00 | | | 14 933 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
VB T. V. A. | 546 283.00 | | | 546 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 188.00 | 620 863.00 | 1 078 325.00 | 1 699 188.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 182.00 | | | 506 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 655.00 | 236 655.00 | | 236 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 521.00 | | | 213 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 028 501.00 | 15 847 955.00 | 180 546.00 | 16 028 501.00 |
VW T.V.A. | 706 167.00 | 706 167.00 | | 706 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 658 430.00 | 18 549 755.00 | 1 108 676.00 | 19 658 430.00 |