| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 693.00 | 2 971 750.00 | 192 943.00 | 3 164 693.00 |
AH Fonds commercial | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
AN Terrains | 284 325.00 | 54 644.00 | 229 681.00 | 284 325.00 |
AP Constructions | 6 011 709.00 | 4 366 309.00 | 1 645 401.00 | 6 011 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226 937.00 | 2 279 926.00 | 947 011.00 | 3 226 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 121.00 | 1 031 345.00 | 374 776.00 | 1 406 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 329.00 | | 137 329.00 | 137 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 942 283.00 | 12 277 790.00 | 9 664 493.00 | 21 942 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 667 672.00 | 658 623.00 | 7 009 049.00 | 7 667 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 247 064.00 | | 1 247 064.00 | 1 247 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 911 535.00 | | 911 535.00 | 911 535.00 |
BT Marchandises | 5 535 265.00 | 1 088 064.00 | 4 447 201.00 | 5 535 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979 296.00 | 36 478.00 | 8 942 818.00 | 8 979 296.00 |
BZ Autres créances | 2 794 529.00 | | 2 794 529.00 | 2 794 529.00 |
CF Disponibilités | 12 192 814.00 | | 12 192 814.00 | 12 192 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 415 176.00 | 1 783 165.00 | 37 632 010.00 | 39 415 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 357 459.00 | 14 060 955.00 | 47 296 504.00 | 61 357 459.00 |
CU Autres participations | 6 145 999.00 | 153 000.00 | 5 992 999.00 | 6 145 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 218 822.00 | 1 218 822.00 | | 1 218 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 451.00 | 5 847 451.00 | | 5 847 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 848 246.00 | 3 848 246.00 | | 3 848 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 745.00 | 584 745.00 | | 584 745.00 |
DG Autres réserves | 8 997 923.00 | 7 381 165.00 | | 8 997 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 763.00 | 1 616 758.00 | | 132 763.00 |
DK Provisions réglementées | 175 909.00 | 203 743.00 | | 175 909.00 |
DL TOTAL (I) | 19 587 037.00 | 19 482 108.00 | | 19 587 037.00 |
DP Provisions pour risques | 814 080.00 | 658 048.00 | | 814 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 000.00 | 772 000.00 | | 679 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493 080.00 | 1 430 048.00 | | 1 493 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943 866.00 | 461 209.00 | | 3 943 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 060 457.00 | 12 725 498.00 | | 14 060 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428 806.00 | 4 875 111.00 | | 4 428 806.00 |
EA Autres dettes | 3 769 531.00 | 2 635 044.00 | | 3 769 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 726.00 | 20 589.00 | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 216 386.00 | 20 717 451.00 | | 26 216 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 296 504.00 | 41 629 608.00 | | 47 296 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 037 838.00 | 1 086 170.00 | 26 124 008.00 | 25 037 838.00 |
FD Production vendue biens | 33 037 067.00 | 4 968 168.00 | 38 005 235.00 | 33 037 067.00 |
FG Production vendue services | 4 726 630.00 | 22 200.00 | 4 748 830.00 | 4 726 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 801 535.00 | 6 076 539.00 | 68 878 073.00 | 62 801 535.00 |
FM Production stockée | | | 280 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 635 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 072 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 198 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 425 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 822 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 264 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 914.00 | |
GE Autres charges | | | 43 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 784 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 29 388.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 750 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 742.00 | 90 645.00 | | 29 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 892.00 | 870 032.00 | | 59 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 416.00 | 418 405.00 | | 398 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 357.00 | 19 822.00 | | 51 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 378.00 | 108 208.00 | | 172 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 151.00 | 546 435.00 | | 622 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 259.00 | 323 597.00 | | -562 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 335.00 | 258 985.00 | | 45 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 110.00 | 5 650.00 | | 37 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 805 941.00 | 74 914 313.00 | | 70 805 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 673 178.00 | 73 297 554.00 | | 70 673 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 763.00 | 1 616 758.00 | | 132 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 247 748.00 | | 3 499 836.00 | 19 247 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 822.00 | | | 1 218 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 6 222 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 301.00 | 21 942 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 200.00 | 3 434 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 101.00 | 11 066 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328 957.00 | | 137 035.00 | 3 328 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 833 112.00 | | 882 409.00 | 10 833 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866 857.00 | | 2 480 392.00 | 3 866 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 985 443.00 | 768 290.00 | 628 944.00 | 11 985 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 822.00 | | | 1 218 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921 923.00 | 283 022.00 | 31 200.00 | 2 921 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 844 699.00 | 485 269.00 | 597 744.00 | 7 844 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430 048.00 | 440 384.00 | 377 352.00 | 1 430 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 060 457.00 | 14 060 457.00 | | 14 060 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 773.00 | 1 397 773.00 | | 1 397 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 896.00 | 1 633 896.00 | | 1 633 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768 658.00 | 3 768 658.00 | | 3 768 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
UX Autres créances clients | 8 964 689.00 | 8 964 689.00 | | 8 964 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 793 640.00 | 793 640.00 | | 793 640.00 |
VC Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 583.00 | 1 653 583.00 | | 1 653 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 284.00 | 531 998.00 | 1 758 286.00 | 2 290 284.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 440 760.00 | | | 2 440 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 641.00 | | | 604 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 523.00 | 309 523.00 | | 309 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 499.00 | 162 499.00 | | 162 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 222.00 | 1 548 222.00 | | 1 548 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VW T.V.A. | 1 234 638.00 | 1 234 638.00 | | 1 234 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 216 386.00 | 24 458 100.00 | 1 758 286.00 | 26 216 386.00 |