| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218 822.00 | 1 218 822.00 | | 1 218 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124 337.00 | 2 719 928.00 | 404 409.00 | 3 124 337.00 |
AH Fonds commercial | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
AN Terrains | 284 325.00 | 54 309.00 | 230 016.00 | 284 325.00 |
AP Constructions | 5 878 256.00 | 4 456 974.00 | 1 421 282.00 | 5 878 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239 923.00 | 2 409 483.00 | 830 440.00 | 3 239 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 131.00 | 923 933.00 | 465 198.00 | 1 389 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 247 748.00 | 11 985 443.00 | 7 262 305.00 | 19 247 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 612 511.00 | 622 525.00 | 5 989 986.00 | 6 612 511.00 |
BN En cours de production de biens | 1 443 178.00 | | 1 443 178.00 | 1 443 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 303.00 | | 435 303.00 | 435 303.00 |
BT Marchandises | 5 469 050.00 | 1 003 870.00 | 4 465 180.00 | 5 469 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 875 178.00 | 65 383.00 | 18 809 795.00 | 18 875 178.00 |
BZ Autres créances | 1 225 016.00 | | 1 225 016.00 | 1 225 016.00 |
CF Disponibilités | 1 957 614.00 | | 1 957 614.00 | 1 957 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 059 081.00 | 1 691 778.00 | 34 367 303.00 | 36 059 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 306 829.00 | 13 677 221.00 | 41 629 608.00 | 55 306 829.00 |
CU Autres participations | 3 705 240.00 | | 3 705 240.00 | 3 705 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 451.00 | 5 847 451.00 | | 5 847 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 848 246.00 | 3 848 246.00 | | 3 848 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 745.00 | 584 745.00 | | 584 745.00 |
DG Autres réserves | 7 381 165.00 | 6 291 541.00 | | 7 381 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 758.00 | 1 089 623.00 | | 1 616 758.00 |
DK Provisions réglementées | 203 743.00 | 233 689.00 | | 203 743.00 |
DL TOTAL (I) | 19 482 108.00 | 17 895 296.00 | | 19 482 108.00 |
DP Provisions pour risques | 658 048.00 | 541 037.00 | | 658 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 772 000.00 | 762 000.00 | | 772 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430 048.00 | 1 303 037.00 | | 1 430 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 209.00 | 1 086 698.00 | | 461 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 725 498.00 | 15 216 410.00 | | 12 725 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875 111.00 | 4 545 281.00 | | 4 875 111.00 |
EA Autres dettes | 2 635 044.00 | 2 992 776.00 | | 2 635 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 589.00 | 30 351.00 | | 20 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 717 451.00 | 23 871 517.00 | | 20 717 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 629 608.00 | 43 069 850.00 | | 41 629 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 840 727.00 | 861 948.00 | 19 702 675.00 | 18 840 727.00 |
FD Production vendue biens | 42 830 568.00 | 6 638 813.00 | 49 469 381.00 | 42 830 568.00 |
FG Production vendue services | 4 094 597.00 | 44 733.00 | 4 139 330.00 | 4 094 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 765 892.00 | 7 545 494.00 | 73 311 385.00 | 65 765 892.00 |
FM Production stockée | | | -357 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 898 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 666 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 102 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 983 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 175 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 372 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 998.00 | |
GE Autres charges | | | 61 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 455 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 388.00 | 150.00 | | 29 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 1 000.00 | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 645.00 | 116 335.00 | | 90 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 032.00 | 117 485.00 | | 870 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 405.00 | 271 892.00 | | 418 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 822.00 | 811.00 | | 19 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 208.00 | 6 478.00 | | 108 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 435.00 | 279 181.00 | | 546 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 597.00 | -161 695.00 | | 323 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 985.00 | 125 999.00 | | 258 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | -342 973.00 | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 914 313.00 | 70 605 771.00 | | 74 914 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 297 554.00 | 69 516 148.00 | | 73 297 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 758.00 | 1 089 623.00 | | 1 616 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 436 202.00 | | 768 068.00 | 19 436 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 822.00 | | | 1 218 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 626.00 | 3 866 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 044.00 | 654 479.00 | 19 247 748.00 | 302 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 371.00 | | 3 328 957.00 | 39 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 673.00 | 645 854.00 | 10 833 112.00 | 262 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214 465.00 | | 153 862.00 | 3 214 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 129 472.00 | | 612 166.00 | 11 129 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873 443.00 | | 2 040.00 | 3 873 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 846 347.00 | 765 128.00 | 626 031.00 | 11 846 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 822.00 | | | 1 218 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 213.00 | 338 709.00 | | 2 583 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044 312.00 | 426 418.00 | 626 031.00 | 8 044 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 037.00 | 328 598.00 | 201 587.00 | 1 303 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 037.00 | 328 598.00 | 201 587.00 | 1 303 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725 498.00 | 12 725 498.00 | | 12 725 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790 272.00 | 1 790 272.00 | | 1 790 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 352.00 | 1 786 352.00 | | 1 786 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634 172.00 | 2 634 172.00 | | 2 634 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
UX Autres créances clients | 18 838 414.00 | | | 18 838 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
VB T. V. A. | 648 343.00 | | | 648 343.00 |
VC Groupe et associés | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 739.00 | 404 688.00 | 49 051.00 | 453 739.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 250.00 | | | 625 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 633.00 | | | 346 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 157.00 | 293 157.00 | | 293 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 303 045.00 | 20 141 427.00 | 161 617.00 | 20 303 045.00 |
VW T.V.A. | 1 005 329.00 | 1 005 329.00 | | 1 005 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 717 451.00 | 20 668 401.00 | 49 051.00 | 20 717 451.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |