| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109 418.00 | 2 897 320.00 | 212 099.00 | 3 109 418.00 |
AH Fonds commercial | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
AN Terrains | 324 126.00 | 55 864.00 | 268 261.00 | 324 126.00 |
AP Constructions | 6 845 807.00 | 4 560 369.00 | 2 285 438.00 | 6 845 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522 490.00 | 2 505 583.00 | 1 016 907.00 | 3 522 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 211.00 | 1 139 704.00 | 377 507.00 | 1 517 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 899.00 | | 489 899.00 | 489 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 998 754.00 | 12 579 657.00 | 11 419 097.00 | 23 998 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724 587.00 | 900 565.00 | 6 824 022.00 | 7 724 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 982 728.00 | | 1 982 728.00 | 1 982 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
BT Marchandises | 7 942 985.00 | 1 047 187.00 | 6 895 798.00 | 7 942 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 736.00 | 16 245.00 | 1 156 491.00 | 1 172 736.00 |
BZ Autres créances | 2 025 343.00 | | 2 025 343.00 | 2 025 343.00 |
CF Disponibilités | 12 935 431.00 | | 12 935 431.00 | 12 935 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 970 514.00 | 1 963 997.00 | 32 006 517.00 | 33 970 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 969 268.00 | 14 543 653.00 | 43 425 614.00 | 57 969 268.00 |
CU Autres participations | 6 661 679.00 | | 6 661 679.00 | 6 661 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 218 822.00 | 1 218 822.00 | | 1 218 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 451.00 | 5 847 451.00 | | 5 847 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 848 246.00 | 3 848 246.00 | | 3 848 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 745.00 | 584 745.00 | | 584 745.00 |
DG Autres réserves | 9 130 686.00 | 8 997 923.00 | | 9 130 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 869.00 | 132 763.00 | | 1 048 869.00 |
DK Provisions réglementées | 151 758.00 | 175 909.00 | | 151 758.00 |
DL TOTAL (I) | 20 611 756.00 | 19 587 037.00 | | 20 611 756.00 |
DP Provisions pour risques | 918 362.00 | 814 080.00 | | 918 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 000.00 | 679 000.00 | | 496 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414 362.00 | 1 493 080.00 | | 1 414 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 338.00 | 3 943 866.00 | | 1 765 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 354 194.00 | 14 060 457.00 | | 13 354 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104 489.00 | 4 428 806.00 | | 4 104 489.00 |
EA Autres dettes | 631 326.00 | 3 769 531.00 | | 631 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544 149.00 | 13 726.00 | | 1 544 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 399 496.00 | 26 216 386.00 | | 21 399 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 425 614.00 | 47 296 504.00 | | 43 425 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 344 286.00 | 720 936.00 | 27 065 222.00 | 26 344 286.00 |
FD Production vendue biens | 37 523 727.00 | 3 481 356.00 | 41 005 083.00 | 37 523 727.00 |
FG Production vendue services | 4 468 029.00 | 116 280.00 | 4 584 309.00 | 4 468 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 336 041.00 | 4 318 572.00 | 72 654 613.00 | 68 336 041.00 |
FM Production stockée | | | -60 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 546 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 564 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 654 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 895 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 958 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 371 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 234.00 | |
GE Autres charges | | | 51 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 266 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 30 000.00 | | 73.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 058.00 | 29 742.00 | | 132 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 131.00 | 59 892.00 | | 132 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 398 416.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 696.00 | 51 357.00 | | 130 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 908.00 | 172 378.00 | | 199 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 697.00 | 622 151.00 | | 330 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 565.00 | -562 259.00 | | -198 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 105.00 | 45 335.00 | | 140 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 000.00 | 37 110.00 | | 193 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 031 340.00 | 70 805 941.00 | | 75 031 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 982 471.00 | 70 673 178.00 | | 73 982 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 869.00 | 132 763.00 | | 1 048 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 942 283.00 | | 2 435 502.00 | 21 942 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 822.00 | | | 1 218 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 575.00 | 6 751 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 033.00 | 23 998 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 218 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 472.00 | 3 329 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 986.00 | 12 699 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434 791.00 | | 51 862.00 | 3 434 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 066 420.00 | | 1 731 099.00 | 11 066 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222 250.00 | | 652 542.00 | 6 222 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124 790.00 | 703 204.00 | 248 337.00 | 12 124 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 822.00 | | | 1 218 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173 745.00 | 76 182.00 | 150 612.00 | 3 173 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732 223.00 | 627 022.00 | 97 725.00 | 7 732 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 000.00 | 103 952.00 | 392 952.00 | 679 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 354 194.00 | 13 354 194.00 | | 13 354 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649 614.00 | 1 649 614.00 | | 1 649 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857 885.00 | 1 857 885.00 | | 1 857 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 453.00 | 630 453.00 | | 630 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544 149.00 | 1 544 149.00 | | 1 544 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 736.00 | 1 172 736.00 | | 1 172 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 673 362.00 | 673 362.00 | | 673 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 764.00 | 486 789.00 | 1 272 975.00 | 1 759 764.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938.00 | | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 458.00 | | | 531 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 651.00 | 1 194 651.00 | | 1 194 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 311.00 | 3 269 772.00 | 89 538.00 | 3 359 311.00 |
VW T.V.A. | 420 145.00 | 420 145.00 | | 420 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 399 496.00 | 20 126 521.00 | 1 272 975.00 | 21 399 496.00 |