| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169 775.00 | 3 009 139.00 | 160 635.00 | 3 169 775.00 |
AH Fonds commercial | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
AN Terrains | 324 126.00 | 61 165.00 | 262 961.00 | 324 126.00 |
AP Constructions | 8 026 990.00 | 4 995 298.00 | 3 031 692.00 | 8 026 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 582.00 | 2 772 983.00 | 865 599.00 | 3 638 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 094.00 | 1 196 934.00 | 328 160.00 | 1 525 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 047 765.00 | | 3 047 765.00 | 3 047 765.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 021 138.00 | 13 460 706.00 | 14 560 432.00 | 28 021 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330 567.00 | 953 894.00 | 6 376 673.00 | 7 330 567.00 |
BN En cours de production de biens | 1 467 409.00 | | 1 467 409.00 | 1 467 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 749.00 | | 579 749.00 | 579 749.00 |
BT Marchandises | 8 910 751.00 | 1 108 642.00 | 7 802 109.00 | 8 910 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503 406.00 | | 503 406.00 | 503 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 931 002.00 | 30 339.00 | 16 900 663.00 | 16 931 002.00 |
BZ Autres créances | 883 247.00 | | 883 247.00 | 883 247.00 |
CF Disponibilités | 6 211 644.00 | | 6 211 644.00 | 6 211 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 989 095.00 | 2 092 875.00 | 40 896 220.00 | 42 989 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 010 233.00 | 15 553 581.00 | 55 456 651.00 | 71 010 233.00 |
CU Autres participations | 6 661 679.00 | | 6 661 679.00 | 6 661 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 258 822.00 | 1 223 192.00 | 35 630.00 | 1 258 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 847 451.00 | 5 847 451.00 | | 5 847 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 848 246.00 | 3 848 246.00 | | 3 848 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 745.00 | 584 745.00 | | 584 745.00 |
DG Autres réserves | 10 385 556.00 | 9 130 686.00 | | 10 385 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037 633.00 | 1 048 869.00 | | 3 037 633.00 |
DK Provisions réglementées | 131 050.00 | 151 758.00 | | 131 050.00 |
DL TOTAL (I) | 23 834 681.00 | 20 611 756.00 | | 23 834 681.00 |
DP Provisions pour risques | 976 994.00 | 918 362.00 | | 976 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 849.00 | 496 000.00 | | 259 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 843.00 | 1 414 362.00 | | 1 236 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 189 635.00 | 1 765 338.00 | | 8 189 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135 113.00 | 13 354 194.00 | | 15 135 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170 994.00 | 4 104 489.00 | | 5 170 994.00 |
EA Autres dettes | 453 292.00 | 631 326.00 | | 453 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436 094.00 | 1 544 149.00 | | 1 436 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 385 128.00 | 21 399 496.00 | | 30 385 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 456 651.00 | 43 425 614.00 | | 55 456 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 149 760.00 | 1 919 837.00 | 29 069 598.00 | 27 149 760.00 |
FD Production vendue biens | 34 723 287.00 | 9 001 542.00 | 43 724 828.00 | 34 723 287.00 |
FG Production vendue services | 5 054 879.00 | 186 851.00 | 5 241 730.00 | 5 054 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 927 926.00 | 11 108 230.00 | 78 036 156.00 | 66 927 926.00 |
FM Production stockée | | | -50 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 555 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 160 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 104 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 104 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 662 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 837 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 461 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 830 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 890 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 73.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 600.00 | 132 058.00 | | 82 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 600.00 | 132 131.00 | | 202 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 733.00 | 93.00 | | 23 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 383.00 | 130 696.00 | | 134 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 391.00 | 199 908.00 | | 123 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 507.00 | 330 697.00 | | 281 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 907.00 | -198 565.00 | | -78 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 516.00 | 140 105.00 | | 285 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 000.00 | 193 000.00 | | 488 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 588 764.00 | 75 031 340.00 | | 80 588 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 551 132.00 | 73 982 471.00 | | 77 551 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037 633.00 | 1 048 869.00 | | 3 037 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 998 754.00 | | 4 258 500.00 | 23 998 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 822.00 | | 40 000.00 | 1 218 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 781.00 | 6 750 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 116.00 | 28 021 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 336.00 | 16 562 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329 182.00 | | 120 567.00 | 3 329 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 699 534.00 | | 4 097 358.00 | 12 699 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751 217.00 | | 575.00 | 6 751 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 579 657.00 | 981 002.00 | 301 948.00 | 12 579 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218 822.00 | 4 370.00 | | 1 218 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301 310.00 | 111 820.00 | 201 995.00 | 3 301 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261 521.00 | 864 812.00 | 99 952.00 | 8 261 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135 113.00 | 15 135 113.00 | | 15 135 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057 158.00 | 2 057 158.00 | | 2 057 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930 471.00 | 1 930 471.00 | | 1 930 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 477.00 | 371 477.00 | | 371 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 420.00 | 452 420.00 | | 452 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436 094.00 | 1 436 094.00 | | 1 436 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
UX Autres créances clients | 16 916 396.00 | 16 916 396.00 | | 16 916 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 787 669.00 | 787 669.00 | | 787 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178 709.00 | 4 188 072.00 | 2 458 192.00 | 8 178 709.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 905 734.00 | | | 6 905 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 789.00 | | | 486 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 402.00 | 202 402.00 | | 202 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 073 901.00 | 17 985 568.00 | 88 332.00 | 18 073 901.00 |
VW T.V.A. | 609 485.00 | 609 485.00 | | 609 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 385 128.00 | 26 394 491.00 | 2 458 192.00 | 30 385 128.00 |