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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 338.00 | 18 873.00 | 10 465.00 | 29 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 681 327.00 | 6 146 899.00 | 1 534 427.00 | 7 681 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 008.00 | 1 323 677.00 | 157 331.00 | 1 481 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 499.00 | 1 908 119.00 | 659 380.00 | 2 567 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 793 680.00 | 9 415 600.00 | 2 378 079.00 | 11 793 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 890.00 | | 209 890.00 | 209 890.00 |
BZ Autres créances | 527 383.00 | | 527 383.00 | 527 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 375.00 | | 903 375.00 | 903 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 055.00 | 9 415 600.00 | 3 281 455.00 | 12 697 055.00 |
CU Autres participations | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 428 970.00 | | | 428 970.00 |
DH Report à nouveau | -695 140.00 | | | -695 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524 697.00 | | | 524 697.00 |
DL TOTAL (I) | 357 849.00 | | | 357 849.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 391 954.00 | | | 391 954.00 |
DO TOTAL (II) | 391 954.00 | | | 391 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 422.00 | | | 905 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 683.00 | | | 667 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 110.00 | | | 614 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 084.00 | | | 297 084.00 |
EA Autres dettes | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 652.00 | | | 2 531 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 455.00 | | | 3 281 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 967.00 | | | 2 000 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 726.00 | | | 632 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
FG Production vendue services | 827 986.00 | | 827 986.00 | 827 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 535.00 | | 869 535.00 | 869 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 078 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 369 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 929.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 095.00 | | | 173 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 538.00 | | | 173 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 760.00 | | | 5 548 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 535.00 | | | 5 487 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 525 459.00 | | 2 268 221.00 | 9 525 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 793 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 048 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625 042.00 | | 2 085 623.00 | 5 625 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 909.00 | | 182 598.00 | 3 865 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640 639.00 | 756 929.00 | | 8 640 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617 366.00 | 548 406.00 | | 5 617 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 273.00 | 208 523.00 | | 3 023 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 110.00 | 614 110.00 | | 614 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 671.00 | 173 671.00 | | 173 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VB T. V. A. | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 422.00 | 381 277.00 | 524 145.00 | 905 422.00 |
VI Groupe et associés | 552 683.00 | 552 683.00 | | 552 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 367.00 | | | 346 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 325.00 | 749 849.00 | 16 476.00 | 766 325.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 112.00 | 2 000 967.00 | 524 145.00 | 2 525 112.00 |