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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 385.00 | 32 841.00 | 24 544.00 | 57 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 273 664.00 | 8 273 664.00 | | 8 273 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 806.00 | 1 362 658.00 | 271 148.00 | 1 633 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146 689.00 | 2 613 436.00 | 533 253.00 | 3 146 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 132 588.00 | 12 300 634.00 | 831 954.00 | 13 132 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
BZ Autres créances | 536 290.00 | | 536 290.00 | 536 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 747 432.00 | | 747 432.00 | 747 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 942.00 | | 1 560 942.00 | 1 560 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 695 625.00 | 12 300 634.00 | 2 394 991.00 | 14 695 625.00 |
CU Autres participations | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 428 970.00 | | | 428 970.00 |
DH Report à nouveau | -674 833.00 | | | -674 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 084.00 | | | 506 084.00 |
DL TOTAL (I) | 384 405.00 | | | 384 405.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
DO TOTAL (II) | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
DP Provisions pour risques | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 655.00 | | | 415 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 750.00 | | | 417 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 587.00 | | | 516 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 864.00 | | | 616 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 244.00 | | | 295 244.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 027.00 | | | 1 472 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 991.00 | | | 2 394 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 027.00 | | | 1 367 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
FG Production vendue services | 1 534 397.00 | | 1 534 397.00 | 1 534 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 050.00 | | 1 581 050.00 | 1 581 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 655.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 043.00 | | | 156 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882 638.00 | | | 882 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 251.00 | | | 124 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 889.00 | | | 1 006 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944 684.00 | | | 944 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 273.00 | | | 5 142 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 186.00 | | | 5 056 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 764 548.00 | | 368 040.00 | 12 764 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 132 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 331 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 780 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 327 550.00 | | 3 500.00 | 8 327 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 955.00 | | 364 540.00 | 4 415 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 600 536.00 | 682 063.00 | | 11 600 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797 229.00 | 509 277.00 | | 7 797 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 308.00 | 172 786.00 | | 3 803 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 864.00 | 616 864.00 | | 616 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 343.00 | 240 343.00 | | 240 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 163 317.00 | 163 317.00 | | 163 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VB T. V. A. | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 411 587.00 | 411 587.00 | | 411 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 620.00 | | | 173 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 727.00 | 444 727.00 | | 444 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 718.00 | 718 707.00 | 3 011.00 | 721 718.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 027.00 | 1 367 027.00 | | 1 472 027.00 |