| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 685.00 | 41 765.00 | 15 921.00 | 57 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 162 441.00 | 8 399 350.00 | 763 091.00 | 9 162 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 835.00 | 1 562 190.00 | 308 645.00 | 1 870 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253 906.00 | 2 816 860.00 | 437 046.00 | 3 253 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 365 910.00 | 12 838 198.00 | 1 527 711.00 | 14 365 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 426.00 | | 109 426.00 | 109 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 362.00 | | 442 362.00 | 442 362.00 |
BZ Autres créances | 509 989.00 | | 509 989.00 | 509 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 231 255.00 | | 231 255.00 | 231 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 276.00 | | 1 340 276.00 | 1 340 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 186.00 | 12 838 198.00 | 2 867 987.00 | 15 706 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
CU Autres participations | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 428 970.00 | 428 970.00 | | 428 970.00 |
DH Report à nouveau | -507 540.00 | -588 746.00 | | -507 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 978.00 | 81 206.00 | | 64 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447 947.00 | 555 035.00 | | 447 947.00 |
DL TOTAL (I) | 472 451.00 | 514 562.00 | | 472 451.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 000.00 | 38 034.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 38 034.00 | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 178.00 | 3 826.00 | | 3 178.00 |
DQ Provisions pour charges | | 469 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 178.00 | 473 091.00 | | 3 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 635.00 | 250 000.00 | | 250 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 467.00 | 645 973.00 | | 562 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 005.00 | 532 967.00 | | 785 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 262.00 | 126 905.00 | | 297 262.00 |
EA Autres dettes | 10 654.00 | 3 711.00 | | 10 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 335.00 | 30 000.00 | | 236 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 358.00 | 1 589 556.00 | | 2 142 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 987.00 | 2 615 242.00 | | 2 867 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 143.00 | 1 589 556.00 | | 1 786 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
FG Production vendue services | 723 892.00 | | 723 892.00 | 723 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 549.00 | | 755 549.00 | 755 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 671 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 376.00 | 194 039.00 | | 32 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 327.00 | 106 964.00 | | 7 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 375.00 | 126 828.00 | | 146 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 702.00 | 233 792.00 | | 153 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 820.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 820.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 667.00 | 232 973.00 | | 153 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 141.00 | 3 195 742.00 | | 4 941 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 163.00 | 3 114 536.00 | | 4 876 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 978.00 | 81 206.00 | | 64 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 501 153.00 | | 864 757.00 | 13 501 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 365 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 220 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 124 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 548 108.00 | | 672 018.00 | 8 548 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932 002.00 | | 192 738.00 | 4 932 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 473 893.00 | 346 271.00 | | 12 473 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310 816.00 | 130 299.00 | | 8 310 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163 077.00 | 215 972.00 | | 4 163 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 091.00 | 3 178.00 | 473 091.00 | 473 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 125.00 | 3 178.00 | 473 091.00 | 491 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 469 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 178.00 | 3 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 147.00 | -137 068.00 | 356 215.00 | 219 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 005.00 | 785 005.00 | | 785 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 610.00 | 218 610.00 | | 218 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 335.00 | 236 335.00 | | 236 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 442 362.00 | 442 362.00 | | 442 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
VI Groupe et associés | 343 320.00 | 343 320.00 | | 343 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 568.00 | 425 568.00 | | 425 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 460.00 | 996 460.00 | | 996 460.00 |
VW T.V.A. | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 358.00 | 1 786 143.00 | 356 215.00 | 2 142 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 254.00 | 48 105.00 | | 62 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 359.00 | 101 136.00 | | 101 359.00 |
ST Autres comptes | 487 522.00 | 312 881.00 | | 487 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 549.00 | 454 074.00 | | 518 549.00 |
YT Sous‐traitance | 81 227.00 | 17 493.00 | | 81 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 254.00 | 48 105.00 | | 62 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 297.00 | 74 786.00 | | 71 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 873.00 | 93 474.00 | | 123 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 657.00 | 885 585.00 | | 1 188 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |