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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 886.00 | 28 769.00 | 25 116.00 | 53 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 273 664.00 | 7 768 459.00 | 505 205.00 | 8 273 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 219.00 | 1 292 466.00 | 189 754.00 | 1 482 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933 736.00 | 2 510 842.00 | 422 893.00 | 2 933 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 764 548.00 | 11 618 571.00 | 1 145 978.00 | 12 764 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 140.00 | 584.00 | 164 556.00 | 165 140.00 |
BZ Autres créances | 567 726.00 | | 567 726.00 | 567 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 599.00 | 584.00 | 898 015.00 | 898 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 665 279.00 | 11 619 155.00 | 2 046 124.00 | 13 665 279.00 |
CU Autres participations | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 428 970.00 | | | 428 970.00 |
DH Report à nouveau | -475 836.00 | | | -475 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 997.00 | | | -198 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 853.00 | | | 380 853.00 |
DL TOTAL (I) | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 226 788.00 | | | 226 788.00 |
DO TOTAL (II) | 226 788.00 | | | 226 788.00 |
DP Provisions pour risques | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 534.00 | | | 545 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 852.00 | | | 639 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
EA Autres dettes | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 118.00 | | | 1 644 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 124.00 | | | 2 046 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 657.00 | | | 1 582 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
FG Production vendue services | 1 717 815.00 | | 1 717 815.00 | 1 717 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 892.00 | | 1 787 892.00 | 1 787 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 444 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 207.00 | | | 302 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 013.00 | | | 224 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 735.00 | | | 246 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 339.00 | | | 242 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 235.00 | | | 5 231 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 232.00 | | | 5 430 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 997.00 | | | -198 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212 945.00 | | 700 890.00 | 12 212 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 287.00 | 12 764 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 287.00 | 8 327 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 415 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878 704.00 | | 598 133.00 | 7 878 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 197.00 | | 102 758.00 | 4 313 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 572 813.00 | 1 027 723.00 | 11 600 536.00 | 10 572 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142 880.00 | 654 348.00 | 7 797 229.00 | 7 142 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 933.00 | 373 375.00 | 3 803 308.00 | 3 429 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 852.00 | 639 852.00 | | 639 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 153.00 | 220 153.00 | | 220 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 163 602.00 | 163 602.00 | | 163 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
VI Groupe et associés | 430 534.00 | 430 534.00 | | 430 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 584.00 | | | 223 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 628.00 | 410 628.00 | | 410 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 591.00 | 742 580.00 | 3 011.00 | 745 591.00 |
VW T.V.A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 657.00 | 1 582 657.00 | | 1 582 657.00 |