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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 385.00 | 37 151.00 | 20 234.00 | 57 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 490 722.00 | 8 273 664.00 | 217 058.00 | 8 490 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 375.00 | 1 450 121.00 | 292 253.00 | 1 742 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189 626.00 | 2 712 955.00 | 476 671.00 | 3 189 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 501 153.00 | 12 491 927.00 | 1 009 226.00 | 13 501 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 997.00 | | 104 997.00 | 104 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 805 962.00 | | 805 962.00 | 805 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 677 755.00 | | 677 755.00 | 677 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 190.00 | | 1 602 190.00 | 1 602 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 169.00 | 12 491 927.00 | 2 615 242.00 | 15 107 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 428 970.00 | 428 970.00 | | 428 970.00 |
DH Report à nouveau | -588 746.00 | -674 833.00 | | -588 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 205.00 | 86 087.00 | | 81 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555 034.00 | 506 083.00 | | 555 034.00 |
DL TOTAL (I) | 514 561.00 | 384 404.00 | | 514 561.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 38 034.00 | 120 809.00 | | 38 034.00 |
DO TOTAL (II) | 38 034.00 | 120 809.00 | | 38 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 825.00 | 2 095.00 | | 3 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 265.00 | 415 654.00 | | 469 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 090.00 | 417 749.00 | | 473 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 521.00 | 2 107.00 | | 250 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 451.00 | 516 587.00 | | 645 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 966.00 | 616 864.00 | | 532 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 905.00 | 295 244.00 | | 126 905.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 3 723.00 | | 3 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 37 500.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 555.00 | 1 472 027.00 | | 1 589 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 242.00 | 2 394 991.00 | | 2 615 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 769.00 | 1 367 027.00 | | 1 371 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 413 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 610.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 964.00 | 882 638.00 | | 106 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 828.00 | 124 251.00 | | 126 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 792.00 | 1 006 889.00 | | 233 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 62 205.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 62 205.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 973.00 | 944 684.00 | | 232 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 742.00 | 5 142 363.00 | | 3 195 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 536.00 | 5 056 276.00 | | 3 114 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 206.00 | 86 087.00 | | 81 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 132 588.00 | | 368 565.00 | 13 132 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 501 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 685 651.00 | | | 3 685 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 548 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 932 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331 050.00 | | 217 058.00 | 8 331 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 495.00 | | 151 507.00 | 4 780 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282 599.00 | 191 293.00 | | 12 282 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306 506.00 | 4 310.00 | | 8 306 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 094.00 | 186 984.00 | | 3 976 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 749.00 | 57 436.00 | 2 095.00 | 417 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 749.00 | 57 436.00 | 2 095.00 | 417 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 610.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 825.00 | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 32 234.00 | 217 766.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 967.00 | 532 967.00 | | 532 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 522.00 | 250 522.00 | | 250 522.00 |
VI Groupe et associés | 395 451.00 | 395 451.00 | | 395 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 982.00 | 431 982.00 | | 431 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 271.00 | 817 260.00 | 3 011.00 | 820 271.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 556.00 | 1 371 790.00 | 217 766.00 | 1 589 556.00 |