| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 703.00 | 9 209.00 | 4 494.00 | 13 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 564.00 | 22 722.00 | 12 843.00 | 35 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 830.00 | 31 930.00 | 39 899.00 | 71 830.00 |
BT Marchandises | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 917.00 | 2 965.00 | 392 952.00 | 395 917.00 |
BZ Autres créances | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CF Disponibilités | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 347.00 | 2 965.00 | 616 382.00 | 619 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 177.00 | 34 896.00 | 656 281.00 | 691 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 658.00 | 3 350.00 | | 8 658.00 |
DH Report à nouveau | 114 491.00 | 63 645.00 | | 114 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 379.00 | 106 154.00 | | -47 379.00 |
DL TOTAL (I) | 275 771.00 | 373 149.00 | | 275 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852.00 | 73 550.00 | | 12 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 786.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 799.00 | 338 015.00 | | 323 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | 42 564.00 | | 43 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 511.00 | 462 497.00 | | 380 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 281.00 | 835 646.00 | | 656 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 511.00 | 421 605.00 | | 380 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 239.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 415 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 1 041.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 1 041.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 532.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 379.00 | 106 154.00 | | -47 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 366.00 | 12 564.00 | | 19 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 3 478.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | 9 086.00 | | 13 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 799.00 | 323 799.00 | | 323 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 334.00 | 441 246.00 | 15 087.00 | 456 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 511.00 | 380 511.00 | | 380 511.00 |