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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 1 687.00 | 2 095.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 379.00 | 49 862.00 | 4 517.00 | 54 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 189.00 | 66 446.00 | 92 743.00 | 159 189.00 |
BT Marchandises | 229 647.00 | 9 378.00 | 220 269.00 | 229 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 565.00 | | 967 566.00 | 967 565.00 |
BZ Autres créances | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CF Disponibilités | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 441.00 | 9 378.00 | 1 257 064.00 | 1 266 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 422.00 | 75 824.00 | 1 350 598.00 | 1 426 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 639.00 | 272 464.00 | | 199 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 954.00 | -72 825.00 | | -86 954.00 |
DL TOTAL (I) | 332 685.00 | 419 639.00 | | 332 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 197.00 | 223 524.00 | | 295 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 79.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 073.00 | 475 849.00 | | 594 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 376.00 | 69 827.00 | | 127 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 831.00 | 769 280.00 | | 1 017 831.00 |
ED (V) | 82.00 | 285.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 598.00 | 1 189 203.00 | | 1 350 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 063.00 | 569 280.00 | | 826 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 459.00 | 23 524.00 | | 90 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 869.00 | | 27 475.00 | 137 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 155.00 | 86 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 155.00 | 159 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 811.00 | | 27 475.00 | 64 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 395.00 | 3 051.00 | | 63 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 498.00 | 3 051.00 | | 48 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 073.00 | 594 073.00 | | 594 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 375.00 | 127 375.00 | | 127 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 737.00 | 12 969.00 | 191 768.00 | 204 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 565.00 | 967 565.00 | | 967 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 727.00 | 1 017 070.00 | 78 657.00 | 1 095 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 831.00 | 826 063.00 | 191 768.00 | 1 017 831.00 |