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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 897.00 | 14 749.00 | 148.00 | 14 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 174.00 | 3 607.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 783.00 | 45 627.00 | 6 155.00 | 51 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 306.00 | 60 551.00 | 62 756.00 | 123 306.00 |
BT Marchandises | 209 433.00 | 4 781.00 | 204 652.00 | 209 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 991 390.00 | 216.00 | 1 991 174.00 | 1 991 390.00 |
CF Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 725.00 | 4 997.00 | 2 212 728.00 | 2 217 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 425.00 | 65 548.00 | 2 275 877.00 | 2 341 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | 11 796.00 | | 14 160.00 |
DH Report à nouveau | 101 653.00 | 76 744.00 | | 101 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 651.00 | 47 273.00 | | 176 651.00 |
DL TOTAL (I) | 492 464.00 | 335 813.00 | | 492 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 199.00 | 214.00 | | 83 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 871.00 | 511 792.00 | | 1 478 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 942.00 | 94 829.00 | | 173 942.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 012.00 | 609 931.00 | | 1 783 012.00 |
ED (V) | 402.00 | 390.00 | | 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 877.00 | 946 134.00 | | 2 275 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 606 836.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 483 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 507 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 393.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 380.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 818.00 | 8 897.00 | | 61 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 423.00 | 2 434 124.00 | | 3 520 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 772.00 | 2 386 851.00 | | 3 343 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 651.00 | 47 273.00 | | 176 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 375.00 | | 19 931.00 | 103 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 857.00 | | 6 707.00 | 48 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 622.00 | | 13 224.00 | 39 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 290.00 | 8 261.00 | | 52 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 152.00 | 597.00 | | 14 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 138.00 | 7 664.00 | | 38 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 871.00 | 1 478 871.00 | | 1 478 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 942.00 | 173 942.00 | | 173 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 774.00 | 1 785 774.00 | | 1 785 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 616.00 | 205 616.00 | | 205 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 517.00 | 2 004 146.00 | 45 371.00 | 2 049 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 012.00 | 1 783 012.00 | | 1 783 012.00 |