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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 897.00 | 14 152.00 | 744.00 | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 857.00 | 38 138.00 | 10 719.00 | 48 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 375.00 | 52 290.00 | 51 085.00 | 103 375.00 |
BT Marchandises | 171 221.00 | 1 551.00 | 169 670.00 | 171 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 390.00 | 6 655.00 | 570 735.00 | 577 390.00 |
BZ Autres créances | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CF Disponibilités | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 896.00 | 8 206.00 | 894 690.00 | 902 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 631.00 | 60 497.00 | 946 134.00 | 1 006 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 796.00 | 8 658.00 | | 11 796.00 |
DH Report à nouveau | 76 744.00 | 67 113.00 | | 76 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 273.00 | 62 769.00 | | 47 273.00 |
DL TOTAL (I) | 335 813.00 | 338 540.00 | | 335 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 095.00 | 5 141.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 792.00 | 495 535.00 | | 511 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 829.00 | 77 867.00 | | 94 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 931.00 | 578 543.00 | | 609 931.00 |
ED (V) | 390.00 | | | 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 134.00 | 917 083.00 | | 946 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 836.00 | 573 402.00 | | 606 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 632.00 | | 17 145.00 | 118 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 713.00 | 39 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 401.00 | 103 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 688.00 | 48 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | 1 194.00 | 13 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 629.00 | | 916.00 | 55 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 299.00 | | 15 035.00 | 49 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 872.00 | 13 107.00 | 7 688.00 | 46 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 1 470.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 190.00 | 11 637.00 | 7 688.00 | 34 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 792.00 | 511 792.00 | | 511 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 577 390.00 | 577 390.00 | | 577 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 188.00 | 610 041.00 | 32 147.00 | 642 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 836.00 | 606 836.00 | | 606 836.00 |