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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 703.00 | 12 682.00 | 1 021.00 | 13 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 629.00 | 34 190.00 | 21 439.00 | 55 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 632.00 | 46 872.00 | 71 760.00 | 118 632.00 |
BT Marchandises | 160 415.00 | | 160 415.00 | 160 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 662.00 | 12 190.00 | 486 472.00 | 498 662.00 |
BZ Autres créances | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CF Disponibilités | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 513.00 | 12 190.00 | 845 323.00 | 857 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 145.00 | 59 061.00 | 917 083.00 | 976 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DH Report à nouveau | 67 113.00 | 114 491.00 | | 67 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 769.00 | -47 379.00 | | 62 769.00 |
DL TOTAL (I) | 338 540.00 | 275 771.00 | | 338 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 852.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 535.00 | 323 799.00 | | 495 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 867.00 | 43 860.00 | | 77 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 543.00 | 380 511.00 | | 578 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 083.00 | 656 281.00 | | 917 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 402.00 | 380 511.00 | | 573 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 923 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 939 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 165.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 554.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 489.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 769.00 | -47 378.00 | | 62 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 3 473.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 722.00 | 11 468.00 | | 22 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 535.00 | 495 535.00 | | 495 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
UX Autres créances clients | 498 662.00 | | | 498 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VP Divers | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 611.00 | 557 787.00 | 41 825.00 | 599 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 402.00 | 573 402.00 | | 573 402.00 |