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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 9 796.00 | 100 204.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 111 095.00 | 18 012.00 | 93 083.00 | 111 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 418.00 | 81 536.00 | 128 882.00 | 210 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 859.00 | 49 306.00 | 22 553.00 | 71 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 399.00 | 165 842.00 | 362 557.00 | 528 399.00 |
BT Marchandises | 1 020 773.00 | 72 758.00 | 948 015.00 | 1 020 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 753.00 | | 129 753.00 | 129 753.00 |
BZ Autres créances | 531 675.00 | | 531 675.00 | 531 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
CF Disponibilités | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 448.00 | 72 758.00 | 1 941 690.00 | 2 014 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 847.00 | 238 600.00 | 2 304 247.00 | 2 542 847.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 570.00 | 70 652.00 | | 132 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 475.00 | 141 918.00 | | 216 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 338.00 | 9 516.00 | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 577 383.00 | 442 086.00 | | 577 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 630.00 | 647 886.00 | | 538 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 092.00 | 152 567.00 | | 41 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 370.00 | 1 049 118.00 | | 955 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 165.00 | 138 496.00 | | 145 165.00 |
EA Autres dettes | 46 607.00 | 69 745.00 | | 46 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 864.00 | 2 057 812.00 | | 1 726 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 247.00 | 2 499 898.00 | | 2 304 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 668.00 | 1 519 338.00 | | 1 298 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632 500.00 | | 4 632 500.00 | 4 632 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 500.00 | | 4 632 500.00 | 4 632 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 758.00 | |
GE Autres charges | | | 21 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 323.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749.00 | 1 178.00 | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | 1 501.00 | | 3 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 3 904.00 | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 3 904.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | -2 403.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 427.00 | 46 831.00 | | 84 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 317.00 | 4 531 294.00 | | 4 723 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 842.00 | 4 389 375.00 | | 4 506 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 475.00 | 141 918.00 | | 216 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 050.00 | | 20 847.00 | 516 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321.00 | 17 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 528 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 176.00 | 393 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 101.00 | | 4 447.00 | 396 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | 16 400.00 | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 263.00 | 47 537.00 | 6 754.00 | 115 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 070.00 | 47 537.00 | 6 754.00 | 108 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 370.00 | 955 370.00 | | 955 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
VB T. V. A. | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VC Groupe et associés | 376 444.00 | | | 376 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 475.00 | 110 279.00 | 373 514.00 | 538 475.00 |
VI Groupe et associés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
VP Divers | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 012.00 | | | 82 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 131.00 | 696 711.00 | 1 420.00 | 698 131.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 864.00 | 1 298 668.00 | 373 514.00 | 1 726 864.00 |