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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 13 265.00 | 96 735.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 132 545.00 | 25 150.00 | 107 395.00 | 132 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 418.00 | 120 927.00 | 89 491.00 | 210 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 943.00 | 74 587.00 | 51 356.00 | 125 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 534.00 | 241 121.00 | 368 412.00 | 609 534.00 |
BT Marchandises | 902 560.00 | 67 870.00 | 834 689.00 | 902 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
BZ Autres créances | 414 542.00 | | 414 542.00 | 414 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 295 062.00 | | 295 062.00 | 295 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 910.00 | 67 870.00 | 1 743 040.00 | 1 810 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 443.00 | 308 992.00 | 2 111 452.00 | 2 420 443.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 361 666.00 | 249 045.00 | | 361 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 042.00 | 212 621.00 | | 107 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 725.00 | 18 236.00 | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 701 433.00 | 699 902.00 | | 701 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 306.00 | 428 311.00 | | 410 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 808.00 | 2 279.00 | | 20 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 135.00 | 955 741.00 | | 789 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 551.00 | 155 550.00 | | 143 551.00 |
EA Autres dettes | 36 035.00 | 46 110.00 | | 36 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 019.00 | 1 587 991.00 | | 1 410 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 452.00 | 2 287 894.00 | | 2 111 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 930.00 | 1 271 154.00 | | 1 129 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 508.00 | | 40 026.00 | 569 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 680.00 | | 37 226.00 | 431 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 635.00 | | 2 800.00 | 20 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 430.00 | 22 427.00 | | 205 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 237.00 | 22 427.00 | | 198 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 135.00 | 789 135.00 | | 789 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VC Groupe et associés | 284 104.00 | 284 104.00 | | 284 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 925.00 | 111 835.00 | 280 089.00 | 391 925.00 |
VI Groupe et associés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VP Divers | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 308.00 | 513 288.00 | 7 020.00 | 520 308.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 835.00 | 1 119 746.00 | 280 089.00 | 1 399 835.00 |