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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 337.00 | 576.00 | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 212 546.00 | 64 596.00 | 147 950.00 | 212 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 418.00 | 204 299.00 | 6 119.00 | 210 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 985.00 | 152 362.00 | 136 623.00 | 288 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 896.00 | 448 594.00 | 330 303.00 | 778 896.00 |
BT Marchandises | 885 870.00 | 41 760.00 | 844 110.00 | 885 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
BZ Autres créances | 329 754.00 | | 329 754.00 | 329 754.00 |
CF Disponibilités | 840 144.00 | | 840 144.00 | 840 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 824.00 | 41 760.00 | 2 110 064.00 | 2 151 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 720.00 | 490 353.00 | 2 440 367.00 | 2 930 720.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 336 963.00 | 451 805.00 | | 336 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 306.00 | 173 728.00 | | 356 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 440.00 | 20 671.00 | | 38 440.00 |
DK Provisions réglementées | 52 106.00 | 10 421.00 | | 52 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 815.00 | 876 625.00 | | 1 003 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 246.00 | 1 033 753.00 | | 513 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085.00 | 8 847.00 | | 11 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 604.00 | 715 647.00 | | 621 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 040.00 | 351 202.00 | | 257 040.00 |
EA Autres dettes | 33 577.00 | 19 460.00 | | 33 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 552.00 | 2 131 852.00 | | 1 436 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 367.00 | 3 008 477.00 | | 2 440 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 054.00 | 1 619 875.00 | | 1 075 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 921.00 | | 48 975.00 | 729 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 193.00 | | 720.00 | 37 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 693.00 | | 48 255.00 | 663 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 024.00 | 49 570.00 | | 379 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 144.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 831.00 | 49 426.00 | | 371 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 604.00 | 621 604.00 | | 621 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VC Groupe et associés | 253 087.00 | 253 087.00 | | 253 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 976.00 | 150 478.00 | 361 498.00 | 511 976.00 |
VI Groupe et associés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 085.00 | | | 519 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 431.00 | 425 811.00 | 12 620.00 | 438 431.00 |
VW T.V.A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 552.00 | 1 075 054.00 | 361 498.00 | 1 436 552.00 |