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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 12 245.00 | 97 755.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 111 095.00 | 22 512.00 | 88 583.00 | 111 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 418.00 | 109 398.00 | 101 020.00 | 210 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 168.00 | 66 327.00 | 43 841.00 | 110 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 508.00 | 217 675.00 | 351 833.00 | 569 508.00 |
BT Marchandises | 1 087 695.00 | 90 614.00 | 997 081.00 | 1 087 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 296.00 | | 116 296.00 | 116 296.00 |
BZ Autres créances | 505 161.00 | | 505 161.00 | 505 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 180 416.00 | | 180 416.00 | 180 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 675.00 | 90 614.00 | 1 936 060.00 | 2 026 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 183.00 | 308 289.00 | 2 287 894.00 | 2 596 183.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 045.00 | | | 249 045.00 |
DH Report à nouveau | | 132 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 621.00 | 216 475.00 | | 212 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 236.00 | 8 338.00 | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 699 902.00 | 577 383.00 | | 699 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 311.00 | 538 630.00 | | 428 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 41 092.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 741.00 | 955 370.00 | | 955 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 550.00 | 145 165.00 | | 155 550.00 |
EA Autres dettes | 46 110.00 | 46 607.00 | | 46 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 991.00 | 1 726 864.00 | | 1 587 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 894.00 | 2 304 247.00 | | 2 287 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 399.00 | | 41 109.00 | 528 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 371.00 | | 38 309.00 | 393 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 835.00 | | 2 800.00 | 17 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 046.00 | 49 383.00 | | 156 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 853.00 | 49 383.00 | | 148 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 741.00 | 955 741.00 | | 955 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 116 296.00 | | | 116 296.00 |
VB T. V. A. | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VC Groupe et associés | 358 181.00 | | | 358 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 196.00 | 111 358.00 | 316 838.00 | 428 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 279.00 | | | 110 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VP Divers | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 784.00 | 658 564.00 | 4 220.00 | 662 784.00 |
VW T.V.A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 991.00 | 1 271 154.00 | 316 838.00 | 1 587 991.00 |