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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 15 714.00 | 94 286.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 132 545.00 | 31 795.00 | 100 750.00 | 132 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 418.00 | 148 789.00 | 61 629.00 | 210 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 396.00 | 88 790.00 | 45 606.00 | 134 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 787.00 | 292 281.00 | 328 506.00 | 620 787.00 |
BT Marchandises | 905 322.00 | 71 820.00 | 833 502.00 | 905 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
BZ Autres créances | 269 768.00 | | 269 768.00 | 269 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 310 013.00 | | 310 013.00 | 310 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 000.00 | 71 820.00 | 1 647 180.00 | 1 719 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 786.00 | 364 101.00 | 1 975 686.00 | 2 339 786.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 368 708.00 | 361 666.00 | | 368 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 777.00 | 107 042.00 | | 129 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 214.00 | 12 725.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 725 699.00 | 701 433.00 | | 725 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 723.00 | 410 306.00 | | 282 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 715.00 | 20 808.00 | | 41 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 069.00 | 10 184.00 | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 223.00 | 789 135.00 | | 762 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 588.00 | 143 551.00 | | 125 588.00 |
EA Autres dettes | 27 669.00 | 36 035.00 | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 987.00 | 1 410 019.00 | | 1 249 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 686.00 | 2 111 452.00 | | 1 975 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 534.00 | | 11 253.00 | 609 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 906.00 | | 8 453.00 | 468 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 435.00 | | 2 800.00 | 23 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 856.00 | 48 710.00 | | 227 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 664.00 | 48 710.00 | | 220 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 223.00 | 762 223.00 | | 762 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VC Groupe et associés | 147 039.00 | 147 039.00 | | 147 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 089.00 | 112 937.00 | 167 152.00 | 280 089.00 |
VI Groupe et associés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VP Divers | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 485.00 | 403 665.00 | 9 820.00 | 413 485.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 918.00 | 1 072 765.00 | 167 152.00 | 1 239 918.00 |