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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 027.00 | 40 749.00 | 146 278.00 | 187 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 515.00 | 41 849.00 | 1 133 667.00 | 1 175 515.00 |
BT Marchandises | 172 377.00 | | 172 377.00 | 172 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CF Disponibilités | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 075.00 | | 271 075.00 | 271 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 590.00 | 41 849.00 | 1 404 741.00 | 1 446 590.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 152 197.00 | 88 620.00 | | 152 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 271.00 | 66 077.00 | | 71 271.00 |
DL TOTAL (I) | 250 968.00 | 182 197.00 | | 250 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 515.00 | 1 012 408.00 | | 943 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 1 052.00 | | 10 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671.00 | 2 857.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 872.00 | 167 499.00 | | 164 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 643.00 | 38 193.00 | | 33 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 773.00 | 1 222 010.00 | | 1 153 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 741.00 | 1 404 207.00 | | 1 404 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 565.00 | 298 473.00 | | 304 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 437.00 | | 78.00 | 1 175 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 127.00 | | | 188 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 78.00 | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 627.00 | 17 222.00 | | 24 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 627.00 | 17 222.00 | | 24 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 515.00 | 95 978.00 | 303 965.00 | 943 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VP Divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 102.00 | 304 565.00 | 303 965.00 | 1 152 102.00 |