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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 3 571.00 | 798.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 225.00 | 131 258.00 | 67 967.00 | 199 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 534.00 | 136 458.00 | 1 056 076.00 | 1 192 534.00 |
BT Marchandises | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CF Disponibilités | 200 205.00 | | 200 205.00 | 200 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 867.00 | | 449 867.00 | 449 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 401.00 | 136 458.00 | 1 505 943.00 | 1 642 401.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 474 020.00 | 406 975.00 | | 474 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 268.00 | 69 545.00 | | 70 268.00 |
DL TOTAL (I) | 571 788.00 | 504 020.00 | | 571 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 255.00 | 745 886.00 | | 676 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 8 088.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 859.00 | 187 761.00 | | 210 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | 45 839.00 | | 43 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 155.00 | 987 575.00 | | 934 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 943.00 | 1 491 595.00 | | 1 505 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 506.00 | 326 322.00 | | 336 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 674.00 | | 1 860.00 | 1 190 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 369.00 | | | 991 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 994.00 | | 1 860.00 | 198 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 487.00 | 19 971.00 | | 116 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 1 092.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 008.00 | 18 879.00 | | 114 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 859.00 | 210 859.00 | | 210 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 255.00 | 78 607.00 | 383 935.00 | 676 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 155.00 | 336 506.00 | 383 935.00 | 934 155.00 |