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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 1 387.00 | 2 983.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 508.00 | 121.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 965.00 | 94 076.00 | 98 889.00 | 192 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 186 373.00 | 96 970.00 | 1 089 402.00 | 1 186 373.00 |
BT Marchandises | 180 637.00 | | 180 637.00 | 180 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CF Disponibilités | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 456.00 | | 319 456.00 | 319 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 829.00 | 96 970.00 | 1 408 858.00 | 1 505 829.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 340 537.00 | 291 575.00 | | 340 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 939.00 | 51 462.00 | | 68 939.00 |
DL TOTAL (I) | 436 975.00 | 370 537.00 | | 436 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 013.00 | 794 560.00 | | 713 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328.00 | 4 000.00 | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 332.00 | 186 244.00 | | 220 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | 29 970.00 | | 34 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 883.00 | 1 014 774.00 | | 971 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 858.00 | 1 385 311.00 | | 1 408 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 731.00 | 314 284.00 | | 357 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 265.00 | | 2 268.00 | 1 184 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 186 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 369.00 | | | 991 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 326.00 | | 2 268.00 | 192 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 051.00 | 19 920.00 | | 77 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 1 092.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 756.00 | 18 827.00 | | 76 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 013.00 | 98 861.00 | 256 496.00 | 713 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 883.00 | 357 731.00 | 256 496.00 | 971 883.00 |