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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177.00 | 1 832.00 | 2 344.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 502.00 | 152 022.00 | 103 480.00 | 255 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 359.00 | 158 224.00 | 1 093 135.00 | 1 251 359.00 |
BT Marchandises | 192 299.00 | | 192 299.00 | 192 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
BZ Autres créances | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CF Disponibilités | 199 842.00 | | 199 842.00 | 199 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 473.00 | | 454 473.00 | 454 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 831.00 | 158 224.00 | 1 547 608.00 | 1 705 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 25 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 54 988.00 | 474 020.00 | | 54 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 660.00 | 70 268.00 | | 94 660.00 |
DL TOTAL (I) | 652 148.00 | 571 788.00 | | 652 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 331.00 | 676 255.00 | | 610 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 3 622.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 452.00 | 210 859.00 | | 232 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 43 419.00 | | 47 977.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 459.00 | 934 155.00 | | 895 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 608.00 | 1 505 943.00 | | 1 547 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 631.00 | 336 506.00 | | 391 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 534.00 | | 67 741.00 | 1 192 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 917.00 | 1 251 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 917.00 | 259 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 369.00 | | | 991 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 854.00 | | 67 741.00 | 200 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 458.00 | 21 765.00 | | 136 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 798.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 887.00 | 20 967.00 | | 132 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 331.00 | 106 503.00 | 353 591.00 | 610 331.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 459.00 | 391 631.00 | 353 591.00 | 895 459.00 |