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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 2 479.00 | 1 890.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 365.00 | 112 379.00 | 84 986.00 | 197 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 674.00 | 116 487.00 | 1 074 187.00 | 1 190 674.00 |
BT Marchandises | 183 709.00 | | 183 709.00 | 183 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 188.00 | | 169 188.00 | 169 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 408.00 | | 417 408.00 | 417 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 082.00 | 116 487.00 | 1 491 595.00 | 1 608 082.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 406 975.00 | 340 537.00 | | 406 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 545.00 | 68 939.00 | | 69 545.00 |
DL TOTAL (I) | 504 020.00 | 436 975.00 | | 504 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 886.00 | 713 013.00 | | 745 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 088.00 | 4 328.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 761.00 | 220 332.00 | | 187 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 839.00 | 34 210.00 | | 45 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 575.00 | 971 883.00 | | 987 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 595.00 | 1 408 858.00 | | 1 491 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 373.00 | | 4 401.00 | 1 186 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 1 190 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 369.00 | | | 991 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 594.00 | | 4 401.00 | 194 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 970.00 | 19 517.00 | | 96 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 092.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 584.00 | 18 424.00 | | 95 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 761.00 | 187 761.00 | | 187 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UX Autres créances clients | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 886.00 | 84 634.00 | 363 470.00 | 745 886.00 |
VI Groupe et associés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 575.00 | 326 322.00 | 363 470.00 | 987 575.00 |