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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 7 011.00 | 3 920.00 | 10 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 942.00 | 44 838.00 | 93 104.00 | 137 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 105.00 | 51 849.00 | 187 255.00 | 239 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 517.00 | | 716 517.00 | 716 517.00 |
BZ Autres créances | 425 613.00 | | 425 613.00 | 425 613.00 |
CF Disponibilités | 1 205 538.00 | | 1 205 538.00 | 1 205 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 800.00 | | 2 358 800.00 | 2 358 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 905.00 | 51 849.00 | 2 546 055.00 | 2 597 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 410.00 | 229 027.00 | | 366 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 849.00 | 287 383.00 | | 373 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 340.00 | 85.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 752 598.00 | 527 494.00 | | 752 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 264.00 | 60 611.00 | | 80 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 243.00 | 1 135 366.00 | | 1 633 243.00 |
EA Autres dettes | 79 951.00 | 66 060.00 | | 79 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 457.00 | 1 262 067.00 | | 1 793 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 055.00 | 1 789 561.00 | | 2 546 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 457.00 | 1 262 067.00 | | 1 793 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 990 211.00 | | 7 990 211.00 | 7 990 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 211.00 | | 7 990 211.00 | 7 990 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 628 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 053.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 776.00 | 36 328.00 | | 52 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 2 140.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 2 140.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 315.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 340.00 | 58.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 373.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 1 766.00 | | -521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 720.00 | 14 052.00 | | 12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | 14 701.00 | | 27 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 044 324.00 | 6 480 972.00 | | 8 044 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 475.00 | 6 193 589.00 | | 7 670 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 849.00 | 287 383.00 | | 373 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | 754.00 | | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 796.00 | 17 053.00 | | 34 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | 1 340.00 | 85.00 | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 457.00 | 1 793 457.00 | | 1 793 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 457.00 | 1 793 457.00 | | 1 793 457.00 |