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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 151.00 | 17 076.00 | 7 075.00 | 24 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 342.00 | 72 738.00 | 124 604.00 | 197 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 989.00 | | 87 989.00 | 87 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 694.00 | 89 813.00 | 219 880.00 | 309 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 229.00 | 1 645.00 | 1 092 584.00 | 1 094 229.00 |
BZ Autres créances | 1 354 571.00 | | 1 354 571.00 | 1 354 571.00 |
CF Disponibilités | 597 960.00 | | 597 960.00 | 597 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 390.00 | 1 645.00 | 3 065 744.00 | 3 067 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 083.00 | 91 459.00 | 3 285 625.00 | 3 377 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 557.00 | 540 258.00 | | 672 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 801.00 | 432 299.00 | | 498 801.00 |
DK Provisions réglementées | 860.00 | 2 390.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 218.00 | 985 947.00 | | 1 183 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 681.00 | 166 294.00 | | 263 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 590.00 | 1 957 171.00 | | 1 658 590.00 |
EA Autres dettes | 160 135.00 | 201 619.00 | | 160 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 407.00 | 2 325 085.00 | | 2 102 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 625.00 | 3 311 032.00 | | 3 285 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 407.00 | 2 325 085.00 | | 2 102 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 389 869.00 | | 11 389 869.00 | 11 389 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 389 869.00 | | 11 389 869.00 | 11 389 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 541 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 061 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 369.00 | 82 659.00 | | 151 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 62.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 133.00 | 12 607.00 | | 12 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | 13 719.00 | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 453.00 | -13 719.00 | | -11 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 4 800.00 | | 7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 543 011.00 | 11 104 894.00 | | 11 543 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044 210.00 | 10 672 595.00 | | 11 044 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 801.00 | 432 299.00 | | 498 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 801.00 | | 120 499.00 | 276 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 068.00 | 88 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 606.00 | 309 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 538.00 | 197 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 651.00 | | 500.00 | 23 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 219.00 | | 39 662.00 | 180 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 932.00 | | 80 337.00 | 72 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 800.00 | 29 418.00 | 10 405.00 | 70 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 242.00 | 5 833.00 | | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 558.00 | 23 585.00 | 10 405.00 | 59 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 390.00 | | 1 530.00 | 2 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | | 1 530.00 | 4 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 681.00 | 263 681.00 | | 263 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 491.00 | 580 491.00 | | 580 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 366.00 | 227 366.00 | | 227 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 135.00 | 160 135.00 | | 160 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 989.00 | 72 567.00 | 15 422.00 | 87 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 308.00 | 1 077 308.00 | | 1 077 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VB T. V. A. | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213 046.00 | | 1 213 046.00 | 1 213 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 805.00 | 229 805.00 | | 229 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 418.00 | 1 328 950.00 | 1 228 468.00 | 2 557 418.00 |
VW T.V.A. | 620 928.00 | 620 928.00 | | 620 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 407.00 | 2 102 407.00 | | 2 102 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 421.00 | | | 421.00 |