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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 191.00 | 26 288.00 | 5 903.00 | 32 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 915.00 | 134 957.00 | 101 958.00 | 236 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 514.00 | 161 245.00 | 160 268.00 | 321 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 123.00 | 18 607.00 | 1 974 516.00 | 1 993 123.00 |
BZ Autres créances | 483 244.00 | | 483 244.00 | 483 244.00 |
CF Disponibilités | 2 928 579.00 | | 2 928 579.00 | 2 928 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 343.00 | 18 607.00 | 5 424 735.00 | 5 443 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 856.00 | 179 853.00 | 5 585 004.00 | 5 764 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 664 766.00 | 665 937.00 | | 664 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 841.00 | 198 829.00 | | 343 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 607.00 | 875 766.00 | | 1 019 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 311.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 489.00 | 630 891.00 | | 201 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 695.00 | 314 581.00 | | 418 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 315.00 | 2 314 334.00 | | 3 762 315.00 |
EA Autres dettes | 182 459.00 | 110 667.00 | | 182 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 397.00 | 3 370 786.00 | | 4 565 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 004.00 | 4 246 551.00 | | 5 585 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 565 397.00 | | | 4 565 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 386 450.00 | 50 793.00 | 15 437 243.00 | 15 386 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 386 450.00 | 50 793.00 | 15 437 243.00 | 15 386 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 532 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 088 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 14 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 848 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 595.00 | 1 028.00 | | 12 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 595.00 | 7 275.00 | | 12 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 7 300.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 969.00 | -25.00 | | 9 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 026.00 | 30 830.00 | | 166 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 943.00 | 46 086.00 | | 182 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 545 309.00 | 11 095 840.00 | | 15 545 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 201 467.00 | 10 897 011.00 | | 15 201 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 841.00 | 198 829.00 | | 343 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 759.00 | | 72 896.00 | 290 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 100.00 | 52 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 141.00 | 321 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 041.00 | 236 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 651.00 | | 7 540.00 | 24 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 049.00 | | 28 908.00 | 215 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 060.00 | | 36 448.00 | 51 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 720.00 | 28 567.00 | 7 041.00 | 139 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236.00 | 2 052.00 | | 24 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 484.00 | 26 514.00 | 7 041.00 | 115 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 18 607.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 18 607.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 18 607.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 607.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 695.00 | 418 695.00 | | 418 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109 743.00 | 2 109 743.00 | | 2 109 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 584.00 | 615 584.00 | | 615 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 459.00 | 182 459.00 | | 182 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 190.00 | 35 428.00 | 16 762.00 | 52 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 794.00 | 1 970 794.00 | | 1 970 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VB T. V. A. | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 201 489.00 | 201 489.00 | | 201 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 394.00 | 253 394.00 | | 253 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 385.00 | 196 385.00 | | 196 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 954.00 | 2 550 192.00 | 16 762.00 | 2 566 954.00 |
VW T.V.A. | 840 602.00 | 840 602.00 | | 840 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 397.00 | 4 565 397.00 | | 4 565 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | | | 401.00 |