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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 651.00 | 24 236.00 | 415.00 | 24 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 049.00 | 115 484.00 | 99 565.00 | 215 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 759.00 | 139 720.00 | 151 039.00 | 290 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 273.00 | 1 250.00 | 1 556 023.00 | 1 557 273.00 |
BZ Autres créances | 1 105 810.00 | | 1 105 810.00 | 1 105 810.00 |
CF Disponibilités | 1 385 898.00 | | 1 385 898.00 | 1 385 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 762.00 | 1 250.00 | 4 095 512.00 | 4 096 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 521.00 | 140 970.00 | 4 246 551.00 | 4 387 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 665 937.00 | 771 358.00 | | 665 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 829.00 | 194 579.00 | | 198 829.00 |
DL TOTAL (I) | 875 766.00 | 976 937.00 | | 875 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 251.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 891.00 | 400 000.00 | | 630 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 581.00 | 330 703.00 | | 314 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 334.00 | 1 913 505.00 | | 2 314 334.00 |
EA Autres dettes | 110 667.00 | 174 665.00 | | 110 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 786.00 | 2 819 122.00 | | 3 370 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 551.00 | 3 796 059.00 | | 4 246 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 016 095.00 | | 11 016 095.00 | 11 016 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 016 095.00 | | 11 016 095.00 | 11 016 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 088 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 987 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 811 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 6 825.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 247.00 | 7 225.00 | | 6 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | 14 910.00 | | 7 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 2 205.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 12 705.00 | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 830.00 | 98 841.00 | | 30 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 086.00 | 121 371.00 | | 46 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 840.00 | 12 724 765.00 | | 11 095 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 897 011.00 | 12 530 186.00 | | 10 897 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 829.00 | 194 579.00 | | 198 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 467.00 | | 42 013.00 | 287 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 400.00 | 51 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 721.00 | 290 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 215 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 699.00 | | 6 670.00 | 211 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 117.00 | | 35 343.00 | 51 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 462.00 | 26 578.00 | 3 321.00 | 116 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | 1 872.00 | | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 098.00 | 24 706.00 | 3 321.00 | 94 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 009.00 | | 2 759.00 | 4 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 009.00 | | 2 759.00 | 4 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 009.00 | | 2 759.00 | 4 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 581.00 | 314 581.00 | | 314 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 799.00 | 1 256 799.00 | | 1 256 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 714.00 | 415 714.00 | | 415 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 842.00 | 35 000.00 | 15 842.00 | 50 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 773.00 | 1 555 773.00 | | 1 555 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 630 891.00 | 630 891.00 | | 630 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890 471.00 | 454 134.00 | 436 337.00 | 890 471.00 |
VP Divers | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 706.00 | 2 309 527.00 | 452 179.00 | 2 761 706.00 |
VW T.V.A. | 544 388.00 | 544 388.00 | | 544 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 786.00 | 3 370 786.00 | | 3 370 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | | | 284.00 |