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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 651.00 | 22 364.00 | 2 287.00 | 24 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 699.00 | 94 098.00 | 117 601.00 | 211 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 467.00 | 116 462.00 | 171 005.00 | 287 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 329.00 | 4 009.00 | 1 485 320.00 | 1 489 329.00 |
BZ Autres créances | 1 313 727.00 | | 1 313 727.00 | 1 313 727.00 |
CF Disponibilités | 804 539.00 | | 804 539.00 | 804 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 063.00 | 4 009.00 | 3 625 054.00 | 3 629 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 530.00 | 120 471.00 | 3 796 059.00 | 3 916 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 771 358.00 | 672 557.00 | | 771 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 579.00 | 498 801.00 | | 194 579.00 |
DK Provisions réglementées | | 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | 976 937.00 | 1 183 218.00 | | 976 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 20 000.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 703.00 | 263 681.00 | | 330 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 504.00 | 1 658 590.00 | | 1 913 504.00 |
EA Autres dettes | 174 665.00 | 160 135.00 | | 174 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 122.00 | 2 102 407.00 | | 2 819 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 059.00 | 3 285 625.00 | | 3 796 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 122.00 | 2 102 407.00 | | 2 819 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 20 000.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 529 025.00 | | 12 529 025.00 | 12 529 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 529 025.00 | | 12 529 025.00 | 12 529 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 709 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 961 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 11 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 307 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 583.00 | 151 369.00 | | 180 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860.00 | 1 530.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 910.00 | 1 530.00 | | 14 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | 12 133.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 12 983.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 705.00 | -11 453.00 | | 12 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 371.00 | 7 627.00 | | 121 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 765.00 | 11 543 011.00 | | 12 724 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 530 186.00 | 11 044 210.00 | | 12 530 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 579.00 | 498 801.00 | | 194 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 694.00 | | 54 972.00 | 309 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 667.00 | 51 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 199.00 | 287 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 532.00 | 211 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 151.00 | | 500.00 | 24 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 342.00 | | 18 889.00 | 197 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 201.00 | | 35 583.00 | 88 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 813.00 | 28 975.00 | 2 326.00 | 89 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 076.00 | 5 288.00 | | 17 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 738.00 | 23 687.00 | 2 326.00 | 72 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | 2 363.00 | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | 2 363.00 | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 2 363.00 | 860.00 | 2 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 703.00 | 330 703.00 | | 330 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 228.00 | 938 228.00 | | 938 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 478.00 | 293 478.00 | | 293 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 665.00 | 174 665.00 | | 174 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 902.00 | 35 000.00 | 15 902.00 | 50 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 519.00 | 1 484 519.00 | | 1 484 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091 675.00 | 155 118.00 | 936 557.00 | 1 091 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 059.00 | 125 059.00 | | 125 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 275.00 | 128 275.00 | | 128 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 426.00 | 1 922 967.00 | 952 459.00 | 2 875 426.00 |
VW T.V.A. | 556 740.00 | 556 740.00 | | 556 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 122.00 | 2 819 122.00 | | 2 819 122.00 |